FSI-PME Portefeuille
Dépôt
| Dénomination | FSI-PME Portefeuille |
| Siren | 492670260 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5787 |
| Numéro de Gestion | 2013B03563 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 MAISONS ALFORT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 4 152 108 000.00 | 165 117 000.00 | 3 986 991 000.00 | 4 395 464 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 108 000.00 | 165 117 000.00 | 3 986 991 000.00 | 4 395 464 000.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | 7 000.00 | 4 095 000.00 | |
CF Disponibilités | 159 980 000.00 | 159 980 000.00 | 108 002 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 986 000.00 | 159 986 000.00 | 112 097 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 094 000.00 | 165 117 000.00 | 4 146 978 000.00 | 4 507 562 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 740 000 000.00 | 2 740 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -222 824 000.00 | -255 933 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 952 000.00 | 33 109 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 649 128 000.00 | 2 517 176 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 2 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 988 000.00 | 215 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496 850 000.00 | 1 990 168 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 497 849 000.00 | 1 990 385 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 978 000.00 | 4 507 562 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 161 000.00 | 177 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 000.00 | 205 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 585 000.00 | 382 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -585 000.00 | -382 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 097 000.00 | 52 730 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 097 000.00 | 52 764 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 211 000.00 | 35 943 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 211 000.00 | 35 943 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 886 000.00 | 16 821 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 301 000.00 | 16 439 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 111 000.00 | 16 945 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 111 000.00 | 16 945 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673 000.00 | 275 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 000.00 | 275 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 438 000.00 | 16 669 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 787 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 208 000.00 | 69 709 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 000.00 | 36 600 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 952 000.00 | 33 109 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665 467 000.00 | 5 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 467 000.00 | 5 200 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518 559 000.00 | 4 152 108 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 559 000.00 | 4 152 108 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 2 700 030 000.00 | 92 110 000.00 | 1 140 970 000.00 | 165 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 003 000.00 | 9 211 000.00 | 114 097 000.00 | 165 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 003 000.00 | 9 211 000.00 | 114 097 000.00 | 165 117 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 7 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 000.00 | 988 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496 850 000.00 | 224 528 000.00 | 1 047 795 000.00 | 224 528 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 850 000.00 | 225 527 000.00 | 1 047 795 000.00 | 224 528 000.00 |