RESIDALYA HAUTE GOULAINE
Dépôt
| Dénomination | RESIDALYA HAUTE GOULAINE |
| Siren | 492700885 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56983 |
| Numéro de Gestion | 2008B10127 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | ||
AH Fonds commercial | 198 176.00 | 198 176.00 | 198 176.00 | |
AN Terrains | 31 197.00 | 31 197.00 | 476.00 | |
AP Constructions | 14 107.00 | 13 971.00 | 136.00 | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 021.00 | 256 135.00 | 110 886.00 | 100 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 309.00 | 430 251.00 | 577 058.00 | 622 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 624.00 | 116 624.00 | 8 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 725.00 | 112 725.00 | 112 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 858 626.00 | 743 021.00 | 1 115 605.00 | 1 043 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 993.00 | 14 993.00 | 14 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | 21 466.00 | |
BZ Autres créances | 208 842.00 | 208 842.00 | 75 740.00 | |
CF Disponibilités | 409.00 | 409.00 | 15 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | 3 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 247 403.00 | 247 403.00 | 130 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 029.00 | 743 021.00 | 1 363 008.00 | 1 174 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 666.00 | 3 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 477.00 | 164 652.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 499.00 | 21 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 355 742.00 | 289 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 543.00 | 120 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 182 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 068.00 | 248 002.00 | ||
EA Autres dettes | 414 960.00 | 334 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 007 266.00 | 885 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 008.00 | 1 174 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10.00 | 10.00 | ||
FG Production vendue services | 3 542 181.00 | 3 542 181.00 | 3 334 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 190.00 | 3 542 190.00 | 3 334 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 053.00 | 1 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 466.00 | 28 821.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 2 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 595 865.00 | 3 367 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 467.00 | 190 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -216.00 | 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 440.00 | 1 116 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 486.00 | 101 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 177.00 | 1 206 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 489.00 | 452 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 392.00 | 135 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 656.00 | |||
GE Autres charges | 1 352.00 | 1 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 371 586.00 | 3 221 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 280.00 | 146 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 945.00 | 3 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 945.00 | 3 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 945.00 | -3 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 335.00 | 143 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 1 016.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 494.00 | 5 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 372.00 | 6 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 912.00 | 5 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 912.00 | 5 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 540.00 | 1 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 682.00 | -19 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 237.00 | 3 374 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 760.00 | 3 210 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 477.00 | 164 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 778.00 | 227 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 405.00 | 227 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | 1 536 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 058.00 | 1 858 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 11 467.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 162.00 | 135 392.00 | 731 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 629.00 | 135 392.00 | 743 021.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 656.00 | 15 656.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 656.00 | 15 656.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 656.00 | 15 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 725.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 054.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 078.00 | |||
VB T. V. A. | 43 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 727.00 | 232 002.00 | 112 725.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 543.00 | 32 042.00 | 70 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 181.00 | 165 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 639.00 | 91 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 264.00 | 149 264.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 043.00 | 74 043.00 | ||
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 181.00 | 165 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 960.00 | 414 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 976.00 | 1 102 294.00 | 235 683.00 | |