REGIONAL PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | REGIONAL PAYS DE LOIRE |
| Siren | 492732706 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8138 |
| Numéro de Gestion | 2012B00586 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 MONTGERMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 130 253.00 | 74 468.00 | 55 785.00 | 65 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | 17 316.00 | 13 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 369.00 | 75 268.00 | 73 101.00 | 79 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | 280.00 | 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 892.00 | 12 389.00 | 1 236 503.00 | 1 113 874.00 |
BZ Autres créances | 2 546 094.00 | 2 546 094.00 | 2 238 331.00 | |
CF Disponibilités | 77 827.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | 19 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 806 382.00 | 12 389.00 | 3 793 993.00 | 3 450 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 751.00 | 87 656.00 | 3 867 095.00 | 3 529 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 051 101.00 | 726 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 041.00 | 324 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 675 143.00 | 1 194 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 537.00 | 628 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 754.00 | 363 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 361.00 | 1 323 021.00 | ||
EA Autres dettes | 17 300.00 | 20 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 191 952.00 | 2 335 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 095.00 | 3 529 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 352.00 | 1 863 205.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 937.00 | 16 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 550 066.00 | 8 550 066.00 | 7 421 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 066.00 | 8 550 066.00 | 7 421 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 566.00 | 3 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 736.00 | 28 773.00 | ||
FQ Autres produits | 4 133.00 | 4 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 625 501.00 | 7 458 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 603 503.00 | 507 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 360.00 | 218 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 830 711.00 | 5 074 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 373 297.00 | 1 284 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 746.00 | 23 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 627.00 | 39 384.00 | ||
GE Autres charges | 38 263.00 | 7 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 148 507.00 | 7 156 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 994.00 | 301 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 041.00 | 19 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 041.00 | 19 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 041.00 | 19 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 035.00 | 321 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 5 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | 7 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 415.00 | 5 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 555.00 | 5 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 994.00 | 2 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 103.00 | 7 485 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 062.00 | 7 161 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 041.00 | 324 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 114.00 | 27 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 927.00 | 19 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 916.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 643.00 | 23 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 849.00 | 130 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 17 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 649.00 | 148 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 955.00 | 16 746.00 | 128 234.00 | 74 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 755.00 | 16 746.00 | 128 234.00 | 75 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 384.00 | 10 627.00 | 37 622.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 384.00 | 10 627.00 | 37 622.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 384.00 | 10 627.00 | 37 622.00 | 12 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 627.00 | 37 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 316.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 233 575.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 902.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 012.00 | |||
VB T. V. A. | 49 455.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 850.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 160 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 418.00 | 3 530 102.00 | 293 316.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 537.00 | 400 937.00 | 234 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 754.00 | 302 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 911.00 | 397 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 419.00 | 336 419.00 | ||
VW T.V.A. | 324 819.00 | 324 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 212.00 | 177 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 952.00 | 1 957 352.00 | 234 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 400.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | |||