TRANSDEV SERVIES REUNION
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV SERVIES REUNION |
| Siren | 492744321 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2774 |
| Numéro de Gestion | 2007B00545 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97438 STE MARIE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 376.00 | 70 238.00 | 23 138.00 | 36 890.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 4 766.00 | 8 797.00 | 10 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 26 766.00 | 6 091.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 785.00 | 310 444.00 | 53 342.00 | 79 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 175.00 | 14 175.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | 23 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 213.00 | 412 214.00 | 125 000.00 | 160 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | 93.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 774.00 | 2 089 774.00 | 1 167 122.00 | |
BZ Autres créances | 1 037 823.00 | 1 037 823.00 | 1 256 392.00 | |
CF Disponibilités | 1 223 308.00 | 1 223 308.00 | 945 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 350 997.00 | 4 350 997.00 | 3 370 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 210.00 | 412 214.00 | 4 475 997.00 | 3 530 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 820.00 | 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 277.00 | 453 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 688 797.00 | 494 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 352 936.00 | 299 079.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 936.00 | 399 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 975.00 | 70 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 385.00 | 970 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 823.00 | 1 339 374.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 6 646.00 | ||
EA Autres dettes | 95 357.00 | 108 086.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 434 264.00 | 2 636 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 997.00 | 3 530 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 264.00 | 2 636 929.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 558 649.00 | 10 558 649.00 | 10 195 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 558 649.00 | 10 558 649.00 | 10 195 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 528 524.00 | 459 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 000.00 | 17 161.00 | ||
FQ Autres produits | 52 601.00 | 31 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 239 774.00 | 10 703 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 079 709.00 | 4 104 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 909.00 | 341 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 553 272.00 | 4 271 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 658 701.00 | 1 585 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 905.00 | 46 621.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 857.00 | 49 511.00 | ||
GE Autres charges | 5 992.00 | 7 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 704 345.00 | 10 406 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535 429.00 | 297 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 754.00 | 63 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 754.00 | 63 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -754.00 | -63 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 534 675.00 | 234 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 455.00 | 27 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 4 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 834.00 | 31 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 847.00 | 80 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 847.00 | 83 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 014.00 | -51 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -233 617.00 | -270 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 302 608.00 | 10 736 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 331.00 | 10 282 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 277.00 | 453 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 529.00 | 20 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | -3 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 935.00 | 17 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 485.00 | 13 752.00 | 70 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 824.00 | 39 152.00 | 341 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 309.00 | 52 905.00 | 412 214.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 352 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 079.00 | 53 857.00 | 100 000.00 | 352 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 079.00 | 53 857.00 | 100 000.00 | 352 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 857.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 089 774.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 434.00 | |||
VB T. V. A. | 52 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 952 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 054.00 | 3 147 054.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 385.00 | 1 124 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 569 187.00 | 569 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 900.00 | 830 900.00 | ||
VW T.V.A. | 87 458.00 | 87 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 278.00 | 25 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 333.00 | 270 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 264.00 | 2 934 264.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | |||