TACHAU SARL
Dépôt
| Dénomination | TACHAU SARL |
| Siren | 492780440 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/006713 |
| Numéro de Gestion | 2006B00518 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28290 COMMUNE NOUVELLE D'ARROU |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 117 702.00 | 2 117 702.00 | 244 860.00 | |
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AP Constructions | 258 885.00 | 181 897.00 | 76 988.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 174.00 | 1 356 716.00 | 587 457.00 | 116 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 276.00 | 305 962.00 | 87 314.00 | 8 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 481.00 | 695 481.00 | 1 973 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 463 823.00 | 1 857 454.00 | 3 606 370.00 | 2 345 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 628.00 | 251 628.00 | 246 059.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | 2 815.00 | 5 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 414.00 | 8 352.00 | 2 582 062.00 | 2 357 017.00 |
BZ Autres créances | 221 844.00 | 221 844.00 | 391 658.00 | |
CF Disponibilités | 101 861.00 | 101 861.00 | 484 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | 24 275.00 | 11 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 368 190.00 | 8 352.00 | 3 359 838.00 | 3 496 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 013.00 | 1 865 806.00 | 6 966 207.00 | 5 841 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 678 208.00 | 928 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 412.00 | 582 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 874 620.00 | 1 528 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 84 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 84 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 500.00 | 1 359 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 982.00 | 329 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 041.00 | 1 525 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 746 660.00 | 860 780.00 | ||
EA Autres dettes | 209 404.00 | 97 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 066 587.00 | 4 229 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 207.00 | 5 841 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 10 107 335.00 | 10 107 335.00 | 8 101 643.00 | |
FM Production stockée | 175 351.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 7 500.00 | ||
FQ Autres produits | 127 143.00 | 5 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 410 330.00 | 8 114 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 172 440.00 | 2 429 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 569.00 | 9 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 979 955.00 | 3 941 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 127.00 | 44 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 090.00 | 526 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 237.00 | 170 957.00 | ||
GE Autres charges | 115 162.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 604.00 | 7 140 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 946 726.00 | 973 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -30.00 | 95 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 529.00 | 61 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 559.00 | 33 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 878 167.00 | 1 007 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003 221.00 | 5 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 209.00 | 201 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 012.00 | -195 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 766.00 | 229 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 413 521.00 | 8 215 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767 108.00 | 7 633 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 412.00 | 582 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 459.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 463 823.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 985.00 | 155 646.00 | 4 015.00 | 1 844 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 698.00 | 155 810.00 | 4 015.00 | 1 857 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 034.00 | 59 034.00 | 25 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 115 090.00 | 8 352.00 | 115 090.00 | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 090.00 | 8 352.00 | 115 090.00 | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 124.00 | 8 352.00 | 174 124.00 | 33 352.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 015.00 | 2 836 534.00 | 695 481.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 041.00 | 155 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 386.00 | 1 207 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 587.00 | 4 013 276.00 | 1 053 312.00 | |