DISTRILOT
Dépôt
| Dénomination | DISTRILOT |
| Siren | 492785357 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 30303 |
| Numéro de Gestion | 2006B04188 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94420 LE PLESSIS TREVISE |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 3 328.00 | 928.00 | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 064.00 | 14 072.00 | 17 993.00 | 23 030.00 |
BF Prêts | 18 800.00 | 18 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | 12 820.00 | 12 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 141.00 | 19 600.00 | 50 541.00 | 38 023.00 |
BT Marchandises | 353 000.00 | 353 000.00 | 193 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 298.00 | 39 298.00 | 7 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 794.00 | 5 332.00 | 138 462.00 | 112 918.00 |
BZ Autres créances | 45 311.00 | 45 311.00 | 21 763.00 | |
CF Disponibilités | 30 563.00 | 30 563.00 | 46 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | 8 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 621 003.00 | 5 332.00 | 615 671.00 | 390 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 144.00 | 24 932.00 | 666 212.00 | 428 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 652.00 | 88 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | 29 464.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158.00 | 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 723.00 | 172 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 259.00 | 22 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 43 570.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | 1 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 586.00 | 157 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 511.00 | 29 766.00 | ||
EA Autres dettes | 1 295.00 | 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 480 489.00 | 255 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 212.00 | 428 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 306.00 | 240 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 780.00 | 3 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 991 705.00 | 321 798.00 | 1 313 503.00 | 988 787.00 |
FG Production vendue services | 17 217.00 | 13 761.00 | 30 979.00 | 17 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 922.00 | 335 560.00 | 1 344 482.00 | 1 006 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | 481.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 602.00 | 10 554.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 123.00 | 1 017 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 960 811.00 | 631 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 000.00 | 5 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715.00 | 3 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 271.00 | 192 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 4 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 298.00 | 95 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 253.00 | 31 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 324.00 | 5 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080.00 | |||
GE Autres charges | 193.00 | 8 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 228.00 | 978 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 895.00 | 39 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 737.00 | 5 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 737.00 | 5 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 737.00 | -5 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 157.00 | 33 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 4 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 148.00 | 1 017 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 235.00 | 988 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 913.00 | 29 464.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | 8 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | 24 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 299.00 | 24 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | 31 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 70 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 2 201.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | 5 837.00 | 17 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275.00 | 5 837.00 | 19 601.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 158.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | 26.00 | 158.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | 26.00 | 5 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 26.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 800.00 | 3 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | 12 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 377.00 | |||
UX Autres créances clients | 137 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | |||
VB T. V. A. | 35 206.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 762.00 | 214 562.00 | 15 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 259.00 | 62 075.00 | 19 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 586.00 | 335 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 198.00 | 28 198.00 | ||
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 561.00 | 458 377.00 | 19 184.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | |||