D&O MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | D&O MANAGEMENT SAS |
| Siren | 492843230 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1923 |
| Numéro de Gestion | 2006B00485 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Tourrettes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 811.00 | 235 811.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 592.00 | 689 737.00 | 65 855.00 | 37 866.00 |
AP Constructions | 6 370 438.00 | 5 626 371.00 | 744 067.00 | 806 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 080 712.00 | 12 821 042.00 | 3 259 670.00 | 3 202 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 553.00 | 3 224 396.00 | 198 157.00 | 254 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 567.00 | 159 567.00 | ||
BF Prêts | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 187.00 | 21 187.00 | 10 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 052 971.00 | 22 602 249.00 | 4 450 722.00 | 4 312 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 456.00 | 87 278.00 | 515 178.00 | 485 914.00 |
BT Marchandises | 208 933.00 | 23 110.00 | 185 823.00 | 200 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 866.00 | 1 229 885.00 | 683 981.00 | 380 200.00 |
BZ Autres créances | 4 350 013.00 | 4 350 013.00 | 17 114 800.00 | |
CF Disponibilités | 26 493 233.00 | 26 493 233.00 | 2 058 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295 685.00 | 295 685.00 | 270 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 864 186.00 | 1 340 273.00 | 32 523 913.00 | 20 511 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 917 157.00 | 23 942 522.00 | 36 974 635.00 | 24 823 893.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 39 050 000.00 | 28 291 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 241 000.00 | 18 945 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 758 942.00 | -19 052 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 818 104.00 | -10 651 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 730 940.00 | 17 549 044.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 842.00 | 317 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 842.00 | 317 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 543.00 | 61 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 3 470.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 843.00 | 480 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 363.00 | 1 867 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 767.00 | 2 461 378.00 | ||
EA Autres dettes | 1 280 636.00 | 2 083 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 049 853.00 | 6 957 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 974 635.00 | 24 823 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 373.00 | 4 393 814.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 543.00 | 61 491.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 686 614.00 | 686 614.00 | 701 551.00 | |
FG Production vendue services | 18 689 351.00 | 18 689 351.00 | 17 603 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 375 965.00 | 19 375 965.00 | 18 305 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 63 518.00 | 76 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 765 574.00 | 788 589.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 205 094.00 | 19 169 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 005.00 | 388 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 754.00 | -37 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 611.00 | 1 866 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 407.00 | -2 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 991 284.00 | 12 661 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 615 980.00 | 584 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 843 887.00 | 9 561 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 673 585.00 | 3 231 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 353 124.00 | 1 517 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 879.00 | 238 676.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 696.00 | 102 455.00 | ||
GE Autres charges | 121 406.00 | 66 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 226 296.00 | 30 179 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 021 202.00 | -11 009 893.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 504.00 | 6 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 625.00 | 3 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 142.00 | 10 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 985.00 | 3 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 985.00 | 3 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 157.00 | 6 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 016 045.00 | -11 002 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 946.00 | 365 185.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 483.00 | 166 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 429.00 | 531 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 716.00 | 6 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 305.00 | 176 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 021.00 | 183 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 408.00 | 348 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 528 665.00 | 19 711 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 346 769.00 | 30 363 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 818 104.00 | -10 651 670.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 703.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 307.00 | 65 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 498 506.00 | 2 003 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | 43 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 440 325.00 | 2 112 748.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 703.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 168.00 | 26 033 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 934.00 | 23 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 102.00 | 27 052 971.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 703.00 | 240 703.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 441.00 | 37 297.00 | 689 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 234 818.00 | 1 315 827.00 | 878 836.00 | 21 671 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 127 961.00 | 1 353 124.00 | 878 836.00 | 22 602 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 193 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 369.00 | 183 696.00 | 307 223.00 | 193 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 369.00 | 183 696.00 | 307 223.00 | 193 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 696.00 | 307 223.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 913 866.00 | |||
VP Divers | 4 350 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 295 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 971.00 | 6 561 784.00 | 21 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 543.00 | 40 543.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 363.00 | 1 988 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420 767.00 | 2 420 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 636.00 | 1 280 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 734 009.00 | 4 453 373.00 | 1 280 636.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | |||