ETABLISSEMENTS MARTINAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARTINAUD |
| Siren | 492875968 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 474 |
| Numéro de Gestion | 2006B00408 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17210 Saint-Palais-de-Négrignac |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 787.00 | 361.00 | |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
AN Terrains | 1 305 823.00 | 267 008.00 | 1 038 815.00 | 999 218.00 |
AP Constructions | 707 582.00 | 222 588.00 | 484 994.00 | 512 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 758.00 | 658 038.00 | 468 720.00 | 501 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 415.00 | 213 018.00 | 54 397.00 | 60 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 286.00 | 126 286.00 | 133 857.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 785.00 | 71 785.00 | 71 785.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 284.00 | 9 284.00 | 8 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | 3 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 947 962.00 | 1 370 438.00 | 2 577 523.00 | 2 611 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | 14 400.00 | 12 130.00 | |
BP En cours de production de services | 169 729.00 | 169 729.00 | 200 229.00 | |
BT Marchandises | 6 110 903.00 | 6 110 903.00 | 4 769 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 663.00 | 26 663.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 677.00 | 59 677.00 | 67 980.00 | |
BZ Autres créances | 178 845.00 | 178 845.00 | 116 976.00 | |
CF Disponibilités | 1 092 594.00 | 1 092 594.00 | 88 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | 1 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 653 940.00 | 7 653 940.00 | 5 256 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 902.00 | 1 370 438.00 | 10 231 464.00 | 7 867 858.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 503 740.00 | 503 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 791.00 | 13 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 308.00 | 244 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 128.00 | 153 862.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 519.00 | 49 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 139 493.00 | 963 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 849.00 | 5 236 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 15 778.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 143.00 | 313 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 226.00 | 920 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 923.00 | 196 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | |||
EA Autres dettes | 204 805.00 | 218 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 091 970.00 | 6 903 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 464.00 | 7 867 858.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 002 656.00 | 8 002 656.00 | 4 584 266.00 | |
FD Production vendue biens | 81 153.00 | 81 153.00 | 62 259.00 | |
FG Production vendue services | 472 617.00 | 472 617.00 | 536 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 556 426.00 | 8 556 426.00 | 5 183 400.00 | |
FM Production stockée | -93 587.00 | 63 957.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 381.00 | 7 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 568.00 | |||
FQ Autres produits | 532.00 | 3 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 475 752.00 | 5 260 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 144 080.00 | 5 378 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 404 745.00 | -1 732 469.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 670.00 | 216 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 270.00 | -1 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 682 114.00 | 496 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 663.00 | 36 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 283.00 | 328 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 307.00 | 104 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 839.00 | 159 125.00 | ||
GE Autres charges | 562.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 136 502.00 | 4 987 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 250.00 | 273 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 980.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 980.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 563.00 | 91 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 563.00 | 91 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 583.00 | -91 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 667.00 | 182 269.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 713.00 | 200 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 713.00 | 200 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 12 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 054.00 | 150 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 163 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 124.00 | 37 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 663.00 | 65 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 446.00 | 5 461 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 318.00 | 5 307 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 128.00 | 153 862.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 147.00 | 214 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 011.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 945.00 | 215 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 418.00 | 43 606.00 | 3 533 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 418.00 | 43 606.00 | 3 947 962.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 361.00 | 9 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 726.00 | 163 478.00 | 33 552.00 | 1 360 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 152.00 | 163 839.00 | 33 552.00 | 1 370 438.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 677.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | |||
VB T. V. A. | 77 397.00 | |||
VP Divers | 6 406.00 | |||
VC Groupe et associés | 74 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 894.00 | 239 652.00 | 3 242.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 015.00 | 9 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 226.00 | 1 974 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 805.00 | 204 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 015 827.00 | 6 760 046.00 | 1 919 086.00 | 336 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 001.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 529.00 | |||