FINANCIERE SODATEC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SODATEC |
| Siren | 492913769 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1824 |
| Numéro de Gestion | 2006B00432 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16600 Ruelle-sur-Touvre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 702.00 | 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 1 579.00 | 1 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 025.00 | 70 189.00 | 121 835.00 | |
CU Autres participations | 6 952 686.00 | 6 952 686.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 161 096.00 | 76 472.00 | 7 084 624.00 | |
BZ Autres créances | 242 329.00 | 242 329.00 | ||
CF Disponibilités | 394 441.00 | 394 441.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 644 634.00 | 644 634.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 262 128.00 | 262 128.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 859.00 | 76 472.00 | 7 991 387.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 124 530.00 | |||
DG Autres réserves | 3 542 556.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 393.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 888 079.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 504 930.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 812.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 193.00 | |||
EA Autres dettes | 1 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 103 307.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 387.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 189 227.00 | 1 189 227.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 227.00 | 1 189 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 534.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 769.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 337 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 179.00 | |||
FY Salaires et traitements | 403 174.00 | |||
FZ Charges sociales | 149 105.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 514.00 | |||
GE Autres charges | 10 547.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 962 177.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 591.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 389 856.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 513.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 395 465.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 894.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 180 418.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 046.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 638.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 957.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 371.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 192.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 798.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 393.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 534.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 547.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 336.00 | 162 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 544.00 | 163 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 961 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 161 096.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 781.00 | 4 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 44 733.00 | 71 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 957.00 | 45 514.00 | 76 472.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 227 884.00 | |||
VB T. V. A. | 8 383.00 | |||
VP Divers | 14.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 792.00 | 250 192.00 | 8 600.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 504 930.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 812.00 | 329 769.00 | 899 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 009.00 | 66 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 334.00 | 75 334.00 | ||
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 799.00 | 143 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 307.00 | 699 334.00 | 899 043.00 | 1 504 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 885.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 660.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 615.00 | |||
ST Autres comptes | 205 379.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 655.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 240.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 179.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 237 845.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 414.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||