PHILMAT
Dépôt
| Dénomination | PHILMAT |
| Siren | 492932421 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9466 |
| Numéro de Gestion | 2006B01958 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
AP Constructions | 64 724.00 | 38 717.00 | 26 007.00 | 32 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 490.00 | 30 673.00 | 4 817.00 | 5 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 523.00 | 49 579.00 | 3 944.00 | 5 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 001.00 | 138 994.00 | 37 008.00 | 45 432.00 |
BT Marchandises | 2 013 625.00 | 327 482.00 | 1 686 143.00 | 1 602 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 725.00 | 73 339.00 | 1 372 386.00 | 1 112 209.00 |
BZ Autres créances | 188 744.00 | 188 744.00 | 195 346.00 | |
CF Disponibilités | 1 405 703.00 | 1 405 703.00 | 703 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | 14 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 068 949.00 | 400 821.00 | 4 668 128.00 | 3 627 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 950.00 | 539 815.00 | 4 705 135.00 | 3 672 558.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 998.00 | 13 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 343.00 | 138 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 755 341.00 | 646 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 983.00 | 18 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 983.00 | 18 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 026.00 | 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 917.00 | 1 072 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 600.00 | 1 793 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 033.00 | 116 056.00 | ||
EA Autres dettes | 21 235.00 | 24 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 919 811.00 | 3 006 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 135.00 | 3 672 558.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 209 691.00 | 7 628 833.00 | ||
FD Production vendue biens | 599 525.00 | 580 103.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 809 216.00 | 8 208 936.00 | ||
FQ Autres produits | 401 495.00 | 372 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 210 711.00 | 8 581 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 595 786.00 | 6 411 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 346.00 | -172 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 748.00 | 13 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 387.00 | 885 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 126.00 | 35 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 735.00 | 576 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 409.00 | 204 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 440 729.00 | 407 971.00 | ||
GE Autres charges | 9 753.00 | 8 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 874 326.00 | 8 369 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 384.00 | 211 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 484.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 987.00 | 20 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 987.00 | -19 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 397.00 | 192 046.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 822.00 | 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 822.00 | 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 877.00 | 53 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229 533.00 | 8 583 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 190.00 | 8 444 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 343.00 | 138 700.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 044.00 | 9 924.00 | 118 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 069.00 | 9 924.00 | 138 994.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 29 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 751.00 | 29 983.00 | 18 751.00 | 29 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 751.00 | 29 983.00 | 18 751.00 | 29 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 983.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 751.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 445 725.00 | |||
VP Divers | 188 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 860.00 | 1 649 621.00 | 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 026.00 | 79 533.00 | 254 493.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 917.00 | 1 058 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 600.00 | 2 375 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 033.00 | 130 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 235.00 | 21 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 811.00 | 3 665 318.00 | 254 493.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 157.00 | |||