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APPRAU

Dépôt

DénominationAPPRAU
Siren492933841
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt9612
Numéro de Gestion2014B00399
Code Activité4531Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT HERBLAIN
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 382 858.00 316 518.00 66 340.00 123 583.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 20 000.00 6 250.00 13 750.00 23 438.00
AT Autres immobilisations corporelles 19 195.00 15 035.00 4 160.00 6 646.00
BH Autres immobilisations financières 2 405.00 2 405.00 2 405.00
BJ TOTAL (I) 424 458.00 337 803.00 86 655.00 156 072.00
BX Clients et comptes rattachés 4 214 182.00 4 214 182.00 4 072 158.00
BZ Autres créances 849 049.00 849 049.00 833 435.00
CD Valeurs mobilières de placement 209 678.00 209 678.00 86 656.00
CF Disponibilités 613 550.00 613 550.00 435 080.00
CH Charges constatées d’avance 16 547.00 16 547.00 14 388.00
CJ TOTAL (II) 5 903 007.00 5 903 007.00 5 441 716.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 327 465.00 337 803.00 5 989 662.00 5 597 787.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 175 000.00 175 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 220 000.00 220 000.00
DD Réserve légale (1) 17 500.00 17 500.00
DG Autres réserves 799 865.00 484 357.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 367 638.00 315 508.00
DK Provisions réglementées 32 616.00 89 431.00
DL TOTAL (I) 1 612 619.00 1 301 796.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157 463.00 139 026.00
DY Dettes fiscales et sociales 704 158.00 567 414.00
EA Autres dettes 3 505 110.00 3 570 801.00
EB Produits constatés d’avance (2) 10 313.00 18 750.00
EC TOTAL (IV) 4 377 044.00 4 295 991.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 989 662.00 5 597 787.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 377 044.00 4 295 991.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 261 918.00 261 918.00 577 505.00
FG Production vendue services 101 909.00 1 027 577.00 1 129 486.00 1 058 249.00
FJ Chiffres d’affaires nets 363 827.00 1 027 577.00 1 391 404.00 1 635 753.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 120.00 3 120.00
FQ Autres produits 16.00 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 394 540.00 1 638 895.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 263 767.00 576 749.00
FW Autres achats et charges externes 388 875.00 357 077.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 382.00 10 873.00
FY Salaires et traitements 106 241.00 107 088.00
FZ Charges sociales 44 895.00 45 134.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 94 579.00 90 676.00
GE Autres charges 9.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 903 748.00 1 187 604.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 490 791.00 451 291.00
GJ Produits financiers de participations 4 041.00 4 745.00
GP Total des produits financiers (V) 4 041.00 4 745.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 041.00 4 745.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 494 833.00 456 036.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 439.00 9 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 69 318.00 47 418.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 72 756.00 56 418.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 515.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 438.00 8 789.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12 503.00 29 197.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 455.00 37 986.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 54 301.00 18 433.00
HK Impôts sur les bénéfices 181 496.00 158 961.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 471 337.00 1 700 059.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 103 699.00 1 384 551.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 367 638.00 315 508.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 354 258.00 28 600.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 44 195.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 405.00
0G ACQUISITIONS Total Général 400 858.00 28 600.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 382 858.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 000.00 39 195.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 405.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 000.00 424 458.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 230 675.00 85 843.00 316 518.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 111.00 8 736.00 1 563.00 21 285.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 244 787.00 94 579.00 1 563.00 337 803.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 32 616.00
3Z Total Provisions réglementées 89 431.00 12 503.00 69 318.00 32 616.00
7C TOTAL GENERAL 89 431.00 12 503.00 69 318.00 32 616.00
UJ ‐ Exceptionnelles 12 503.00 69 318.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 405.00
UX Autres créances clients 4 214 182.00
VB T. V. A. 848 056.00
VP Divers 416.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 577.00
VS Charges constatées d’avance 16 547.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 082 184.00 5 079 779.00 2 405.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 157 463.00 157 463.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 515.00 1 515.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 157.00 24 157.00
8E Impôts sur les bénéfices 27 012.00 27 012.00
VW T.V.A. 651 473.00 651 473.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 505 110.00 3 505 110.00
8L Produits constatés d’avance 10 313.00 10 313.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 377 044.00 4 377 044.00