PARIS NORD EST
Dépôt
| Dénomination | PARIS NORD EST |
| Siren | 492982988 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102042 |
| Numéro de Gestion | 2006B22479 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 10 126 642.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 327.00 | 21 327.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 327.00 | 21 327.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 813.00 | 11 813.00 | 11 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 753 517.00 | 40 753 517.00 | 48 422 235.00 | |
BZ Autres créances | 985 078.00 | 985 078.00 | 2 046 410.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 003 228.00 | 12 003 228.00 | 5 817 534.00 | |
CF Disponibilités | 807 903.00 | 807 903.00 | 274 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 54 563 278.00 | 54 563 278.00 | 56 572 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 584 604.00 | 21 327.00 | 54 563 278.00 | 66 699 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 152 297.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | 93.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 780.00 | 96 905.00 | ||
DH Report à nouveau | 149 635.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 510.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 673 508.00 | 1 673 508.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 257 452.00 | 539 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 486 450.00 | 12 184 497.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 743 903.00 | 12 723 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 922 718.00 | 46 278 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 286.00 | 1 184 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 185.00 | 129 692.00 | ||
EA Autres dettes | 506 695.00 | 3 754 050.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 983.00 | 955 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 145 867.00 | 52 302 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 563 278.00 | 66 699 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 396.00 | 12 502 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 127 853.00 | 127 853.00 | 593 367.00 | |
FG Production vendue services | 835 188.00 | 835 188.00 | 8 507 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 041.00 | 963 041.00 | 9 100 671.00 | |
FM Production stockée | -4 462 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 332 513.00 | 3 335 463.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 833 486.00 | 12 436 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 528 883.00 | 6 971 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 857 096.00 | 2 150 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 227.00 | 48 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 641 570.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 382 755.00 | 11 813 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 732.00 | 622 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 266.00 | 14 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 266.00 | 14 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 462 703.00 | 557 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 462 703.00 | 557 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -455 438.00 | -543 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 706.00 | 79 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | 95 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | 95 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | 78 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 458.00 | 12 545 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 458.00 | 12 387 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 327.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | 21 327.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 327.00 | 21 327.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 743 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723 737.00 | 2 352 679.00 | 6 332 513.00 | 8 743 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 723 737.00 | 2 352 679.00 | 6 332 513.00 | 8 743 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 332 513.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 40 753 517.00 | |||
VB T. V. A. | 311 928.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 740 334.00 | 6 588 037.00 | 35 152 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 286.00 | 822 286.00 | ||
VW T.V.A. | 66 185.00 | 66 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 922 718.00 | 59 247.00 | 41 863 471.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 695.00 | 506 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 827 983.00 | 827 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 145 867.00 | 2 282 396.00 | 41 863 471.00 | |