AltéAd Soutien Logistique
Dépôt
| Dénomination | AltéAd Soutien Logistique |
| Siren | 493022073 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13225 |
| Numéro de Gestion | 2006B02547 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44475 CARQUEFOU |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | 317.00 | |
AH Fonds commercial | 391 123.00 | 391 123.00 | 391 123.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 597.00 | 102 805.00 | 31 792.00 | 31 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 341.00 | 35 019.00 | 53 322.00 | 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 343.00 | |||
BF Prêts | 46 506.00 | 46 506.00 | 43 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 163.00 | 15 163.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 676 710.00 | 138 804.00 | 537 906.00 | 550 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 663.00 | 63 663.00 | 64 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 170.00 | 13 156.00 | 792 014.00 | 743 675.00 |
BZ Autres créances | 192 315.00 | 192 315.00 | 156 343.00 | |
CF Disponibilités | 20 497.00 | 20 497.00 | 69 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 089 852.00 | 13 156.00 | 1 076 696.00 | 1 034 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 561.00 | 151 960.00 | 1 614 601.00 | 1 585 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 4 264.00 | ||
DG Autres réserves | 21 006.00 | |||
DH Report à nouveau | -17 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 048.00 | 39 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 422 424.00 | 276 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 574.00 | 662 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 545.00 | 619 722.00 | ||
EA Autres dettes | 78 178.00 | 18 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 156 376.00 | 1 300 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 601.00 | 1 585 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 366 752.00 | 2 366 752.00 | 2 815 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 752.00 | 2 366 752.00 | 2 815 039.00 | |
FN Production immobilisée | 62 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 609.00 | 18 951.00 | ||
FQ Autres produits | 44 245.00 | 15 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 438 606.00 | 2 911 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 839.00 | 33 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 251.00 | 31 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 043 246.00 | 1 475 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 721.00 | 61 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 035.00 | 862 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 801.00 | 329 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 029.00 | 32 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290.00 | |||
GE Autres charges | 289.00 | 8 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 212.00 | 2 834 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 394.00 | 76 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 949.00 | 2 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 949.00 | 2 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 949.00 | -2 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 445.00 | 74 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 741.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 597.00 | 27 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 268.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 397.00 | 135 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 397.00 | -35 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 606.00 | 3 012 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 558.00 | 2 972 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 048.00 | 39 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 916.00 | 87 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 157.00 | 3 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 006.00 | 90 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 392 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 045.00 | 222 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 875.00 | 676 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 317.00 | 4 830.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 814.00 | 33 712.00 | 4 702.00 | 137 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 307.00 | 34 029.00 | 9 532.00 | 138 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 26 800.00 | 35 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | 13 156.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | 13 156.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 156.00 | 26 800.00 | 48 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 506.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 163.00 | 15 163.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 732 435.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 128.00 | |||
VB T. V. A. | 14 716.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 361.00 | 948 120.00 | 119 241.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 080.00 | 14 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 574.00 | 400 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 899.00 | 121 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 813.00 | 159 813.00 | ||
VW T.V.A. | 194 542.00 | 194 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 290.00 | 187 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 178.00 | 78 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 376.00 | 1 156 376.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||