DALKIA BIOGAZ
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ |
| Siren | 493129886 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31029 |
| Numéro de Gestion | 2010B06501 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 115.00 | 119 115.00 | 5 000.00 | 8 480.00 |
AP Constructions | 1 647.00 | 326.00 | 1 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 784.00 | 164 771.00 | 44 013.00 | 66 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 778.00 | 122 190.00 | 19 589.00 | 16 515.00 |
CU Autres participations | 835 408.00 | 167 000.00 | 668 408.00 | 683 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 544 434.00 | 10 544 434.00 | 10 012 387.00 | |
BF Prêts | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 987.00 | 49 987.00 | 49 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 856 153.00 | 2 523 401.00 | 11 332 752.00 | 10 867 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 691.00 | 24 691.00 | ||
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BT Marchandises | 2 677.00 | 2 677.00 | 2 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 455.00 | 45 455.00 | 3 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 895.00 | 2 114 895.00 | 4 405 230.00 | |
BZ Autres créances | 23 673 165.00 | 13 588 057.00 | 10 085 107.00 | 8 348 437.00 |
CF Disponibilités | 43 836.00 | 43 836.00 | 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 409.00 | 138 409.00 | 45 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 243 127.00 | 13 788 057.00 | 12 455 070.00 | 12 806 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 280.00 | 16 311 458.00 | 23 787 821.00 | 23 674 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 116 560.00 | -19 206 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993 884.00 | -1 910 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 995 444.00 | -19 001 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 476 351.00 | 39 096 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 963.00 | 2 253 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 414.00 | 1 279 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 46 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 783 266.00 | 42 675 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 787 821.00 | 23 674 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 298 796.00 | |||
FD Production vendue biens | 145 228.00 | 145 228.00 | 1 790 528.00 | |
FG Production vendue services | 8 441 133.00 | 131 453.00 | 8 572 587.00 | 8 067 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 361.00 | 131 453.00 | 8 717 815.00 | 10 156 726.00 |
FM Production stockée | -1 085 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 689.00 | 1 066 595.00 | ||
FQ Autres produits | 3 403.00 | 6 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 731 907.00 | 10 144 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 677.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 592.00 | -17 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 123.00 | 585 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 756 867.00 | 8 213 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 317.00 | 134 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 027 309.00 | 1 921 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 912 170.00 | 854 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 506.00 | 102 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 602.00 | |||
GE Autres charges | 5 924.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 010 953.00 | 11 815 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 279 047.00 | -1 671 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 091 960.00 | 1 323 167.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 621 992.00 | 618 646.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 018.00 | 806 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 292 973.00 | 2 748 620.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 367 276.00 | 2 542 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 434 042.00 | 415 609.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 267.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 807.00 | 20 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 882 392.00 | 2 978 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -589 419.00 | -230 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 868 467.00 | -1 901 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 294.00 | 2 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 123.00 | 6 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 417.00 | 8 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 417.00 | -8 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 024 879.00 | 12 893 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 762.00 | 14 803 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993 884.00 | -1 910 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 649.00 | 11 466.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 631.00 | 16 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727 656.00 | 502 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325 936.00 | 530 216.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 229 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 856 153.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 169.00 | 14 945.00 | 119 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 726.00 | 34 561.00 | 287 286.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 167 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 18 218 750.00 | 218 750.00 | 1 800 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 785 424.00 | 2 359 776.00 | 557 143.00 | 13 588 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 966 799.00 | 2 367 276.00 | 579 018.00 | 15 755 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 966 799.00 | 2 367 276.00 | 579 018.00 | 15 755 057.00 |
UG ‐ Financières | 2 367 276.00 | 579 018.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 544 434.00 | 1 367 953.00 | ||
UP Prêts | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 987.00 | 49 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 114 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 572.00 | |||
VB T. V. A. | 133 144.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 296 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 320 889.00 | 29 144 408.00 | 9 176 481.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 963.00 | 1 745 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 687.00 | 234 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 145.00 | 239 145.00 | ||
VW T.V.A. | 1 020 658.00 | 1 020 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 923.00 | 64 923.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 476 351.00 | 42 476 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 783 266.00 | 45 783 266.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||