RESIDENCE VILLA SYLVIA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE VILLA SYLVIA |
| Siren | 493172308 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4666 |
| Numéro de Gestion | 2008B00100 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62600 BERCK |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 3 620.00 | 561.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 4 064.00 | 4 010.00 | 53.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 273 043.00 | 98 284.00 | 174 759.00 | 193 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 789.00 | 100 282.00 | 23 507.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 931.00 | 387 346.00 | 32 586.00 | 69 998.00 |
BF Prêts | 15 822.00 | 15 822.00 | 10 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 831.00 | 593 543.00 | 407 288.00 | 459 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | 1 696.00 | 2 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 177 919.00 | 177 919.00 | 183 924.00 | |
BZ Autres créances | 553 891.00 | 553 891.00 | 239 827.00 | |
CF Disponibilités | 541 152.00 | 541 152.00 | 642 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | 15 722.00 | 15 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 429.00 | 1 290 429.00 | 1 083 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 260.00 | 593 543.00 | 1 697 717.00 | 1 543 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 822.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 573 711.00 | 137 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 746.00 | 436 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 948 957.00 | 579 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 033.00 | 40 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 408.00 | 5 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 183.00 | 261 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 424.00 | 464 349.00 | ||
EA Autres dettes | 156 791.00 | 185 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 742 839.00 | 957 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 717.00 | 1 543 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 431.00 | 952 288.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 106.00 | 7 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 448 978.00 | 3 448 978.00 | 3 347 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 978.00 | 3 448 978.00 | 3 347 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 199.00 | 73 929.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 524 190.00 | 3 421 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405.00 | 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 625.00 | 138 855.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415.00 | -182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 044 742.00 | 977 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 288.00 | 109 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 211 159.00 | 1 156 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 747.00 | 369 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 712.00 | 75 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176.00 | 3 873.00 | ||
GE Autres charges | 13 370.00 | 24 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 638.00 | 2 855 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 552.00 | 565 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 947.00 | 5 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 947.00 | 5 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 296.00 | -5 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 557 848.00 | 560 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 67 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 67 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 098.00 | 4 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 098.00 | 4 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 812.00 | 62 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 290.00 | 187 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 720.00 | 3 488 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 973.00 | 3 052 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 746.00 | 436 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 482.00 | 38 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 965.00 | 98.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 052.00 | 17 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | 5 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 583.00 | 22 719.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 816 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472.00 | 1 000 831.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | 1 393.00 | 3 620.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 44.00 | 4 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 111.00 | 73 272.00 | 1 472.00 | 585 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 303.00 | 74 711.00 | 1 472.00 | 593 542.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 540.00 | 175.00 | 13 716.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 540.00 | 175.00 | 13 716.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 462.00 | 175.00 | 13 716.00 | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175.00 | 13 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 821.00 | 15 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 918.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 115.00 | |||
VB T. V. A. | 20 694.00 | |||
VP Divers | 110.00 | |||
VC Groupe et associés | 402 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 722.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 353.00 | 763 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 105.00 | 11 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 183.00 | 267 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 075.00 | 125 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 337.00 | 158 337.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 790.00 | 156 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 430.00 | 738 430.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 591.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||