MASTER IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MASTER IMMOBILIER |
| Siren | 493181903 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39461 |
| Numéro de Gestion | 2006B23119 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 285 556.00 | 112 277.00 | 2 173 278.00 | 2 136 056.00 |
BF Prêts | 14 375 156.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 285 556.00 | 112 277.00 | 2 173 278.00 | 16 511 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 146 487.00 | 114 608.00 | 31 878.00 | 26 803.00 |
BZ Autres créances | 3 625 304.00 | 3 232 301.00 | 393 002.00 | 7 749 957.00 |
CF Disponibilités | 707 570.00 | 707 570.00 | 399 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 479 362.00 | 3 346 910.00 | 1 132 452.00 | 8 188 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 918.00 | 3 459 187.00 | 3 305 730.00 | 24 699 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 966.00 | 3 036 966.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 046 007.00 | -14 786 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 652 614.00 | -5 259 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 161 655.00 | -16 509 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 220 822.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 220 822.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 14 375 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 170 072.00 | 20 401 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | 68 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 673.00 | 30 480.00 | ||
EA Autres dettes | 235 535.00 | 111 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 467 385.00 | 34 987 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 730.00 | 24 699 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -5 864.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 864.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 883.00 | |||
FQ Autres produits | 205.00 | 14 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 088.00 | 9 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 520.00 | 32 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 321 303.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 9 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 796 901.00 | 42 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 753 812.00 | -33 719.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 995 575.00 | 982 191.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222 998.00 | 535 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 878.00 | 153 910.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 222.00 | 229 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 315 674.00 | 1 901 060.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 244 885.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 214 476.00 | 4 881 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 214 476.00 | 7 126 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 898 801.00 | -5 225 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 652 614.00 | -5 259 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 763.00 | 1 910 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 378.00 | 7 169 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 652 614.00 | -5 259 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 827 442.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 827 442.00 | 10.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 541 897.00 | 2 285 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 541 897.00 | 2 285 556.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 220 822.00 | 6 220 822.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 112 277.00 | |||
6T Sur comptes clients | 68 489.00 | 89 002.00 | 42 883.00 | 114 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 232 301.00 | 3 232 301.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 719.00 | 3 321 303.00 | 1 246 835.00 | 3 459 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 605 541.00 | 3 321 303.00 | 7 467 657.00 | 3 459 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 321 303.00 | 42 883.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 222.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 135 789.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 698.00 | |||
VB T. V. A. | 71 617.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 232 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 385.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 791.00 | 433 762.00 | 3 338 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | ||
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 170 072.00 | 132 161.00 | 25 037 910.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 535.00 | 235 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 467 385.00 | 414 801.00 | 25 052 584.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375 156.00 | |||