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MASTER IMMOBILIER

Dépôt

DénominationMASTER IMMOBILIER
Siren493181903
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt39461
Numéro de Gestion2006B23119
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 2 285 556.00 112 277.00 2 173 278.00 2 136 056.00
BF Prêts 14 375 156.00
BJ TOTAL (I) 2 285 556.00 112 277.00 2 173 278.00 16 511 212.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 112.00
BX Clients et comptes rattachés 146 487.00 114 608.00 31 878.00 26 803.00
BZ Autres créances 3 625 304.00 3 232 301.00 393 002.00 7 749 957.00
CF Disponibilités 707 570.00 707 570.00 399 410.00
CJ TOTAL (II) 4 479 362.00 3 346 910.00 1 132 452.00 8 188 284.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 764 918.00 3 459 187.00 3 305 730.00 24 699 496.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 036 966.00 3 036 966.00
DH Report à nouveau -20 046 007.00 -14 786 701.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 652 614.00 -5 259 306.00
DL TOTAL (I) -22 161 655.00 -16 509 041.00
DP Provisions pour risques 6 220 822.00
DR TOTAL (IV) 6 220 822.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 414.00 14 375 199.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25 170 072.00 20 401 693.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46 690.00 68 617.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 673.00 30 480.00
EA Autres dettes 235 535.00 111 727.00
EC TOTAL (IV) 25 467 385.00 34 987 715.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 305 730.00 24 699 497.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services -5 864.00
FJ Chiffres d’affaires nets -5 864.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 883.00
FQ Autres produits 205.00 14 869.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 43 088.00 9 004.00
FW Autres achats et charges externes 475 520.00 32 388.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00 445.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 321 303.00
GE Autres charges 1.00 9 890.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 796 901.00 42 724.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 753 812.00 -33 719.00
GJ Produits financiers de participations 5 995 575.00 982 191.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 222 998.00 535 333.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 59 878.00 153 910.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 37 222.00 229 623.00
GP Total des produits financiers (V) 6 315 674.00 1 901 060.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 244 885.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 214 476.00 4 881 761.00
GU Total des charges financières (VI) 8 214 476.00 7 126 646.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 898 801.00 -5 225 586.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -5 652 614.00 -5 259 306.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 358 763.00 1 910 065.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 011 378.00 7 169 371.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -5 652 614.00 -5 259 306.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 827 442.00 10.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 827 442.00 10.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 541 897.00 2 285 556.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 541 897.00 2 285 556.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 220 822.00 6 220 822.00
9U sur immobilisations – titres de participation 112 277.00
6T Sur comptes clients 68 489.00 89 002.00 42 883.00 114 608.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 232 301.00 3 232 301.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 384 719.00 3 321 303.00 1 246 835.00 3 459 187.00
7C TOTAL GENERAL 7 605 541.00 3 321 303.00 7 467 657.00 3 459 187.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 321 303.00 42 883.00
UG ‐ Financières 37 222.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 135 789.00
UX Autres créances clients 10 698.00
VB T. V. A. 71 617.00
VC Groupe et associés 3 232 301.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 321 385.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 771 791.00 433 762.00 3 338 028.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 414.00 414.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 46 690.00 46 690.00
VW T.V.A. 14 673.00 14 673.00
VI Groupe et associés 25 170 072.00 132 161.00 25 037 910.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 235 535.00 235 535.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 467 385.00 414 801.00 25 052 584.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 375 156.00