SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE LA SAMANNA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE LA SAMANNA |
| Siren | 493227573 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 432 |
| Numéro de Gestion | 2006B00614 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT MARTIN |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 174 163.00 | 56 408.00 | 117 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527.00 | 1 965.00 | 4 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 298.00 | 30 662.00 | 18 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 230 633.00 | 89 036.00 | 141 597.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 135 990.00 | 135 990.00 | ||
BZ Autres créances | 499 379.00 | 499 379.00 | ||
CF Disponibilités | 63 122.00 | 63 122.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 703 439.00 | 703 439.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 353.00 | 76 353.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 426.00 | 89 036.00 | 921 390.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 513 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 483.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 084 155.00 | |||
DP Provisions pour risques | 203 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 203 853.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532 287.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 067.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 153.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 801 270.00 | |||
ED (V) | 421.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 390.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 033 326.00 | 2 033 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 326.00 | 2 033 326.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 279.00 | |||
FQ Autres produits | 125 474.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 362 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 908.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 097 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 026.00 | |||
FY Salaires et traitements | 321 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 80 879.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 784.00 | |||
GE Autres charges | 204 565.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 556.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -449 476.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 911.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 911.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 353.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 633.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 142 987.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 075.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -534 552.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 931.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 931.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 991.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 475.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 483.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 744.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 868.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 634.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 486.00 | 23 784.00 | 31 234.00 | 89 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 486.00 | 23 784.00 | 31 234.00 | 89 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 127 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 76 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 411.00 | 76 354.00 | 57 911.00 | 203 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 411.00 | 76 354.00 | 57 911.00 | 203 854.00 |
UG ‐ Financières | 76 354.00 | 57 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 135 991.00 | |||
VP Divers | 499 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 211.00 | 636 567.00 | 644.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 045.00 | 121 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 153.00 | 70 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 761.00 | 89 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411 243.00 | 5 411 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 202.00 | 5 692 202.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||