Société d'Investissements et de Gestion 104
Dépôt
| Dénomination | Société d'Investissements et de Gestion 104 |
| Siren | 493254403 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69661 |
| Numéro de Gestion | 2006B23925 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 783 310 162.00 | 713 000 000.00 | 2 070 310 162.00 | 2 782 310 093.00 |
BF Prêts | 867 708 633.00 | 867 708 633.00 | 1 229 656 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 651 018 794.00 | 713 000 000.00 | 2 938 018 794.00 | 4 011 966 457.00 |
BZ Autres créances | 1 466 746 554.00 | 1 466 746 554.00 | 131 820 579.00 | |
CF Disponibilités | 49 377.00 | 49 377.00 | 45 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 795 931.00 | 1 466 795 931.00 | 131 865 771.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 281 867.00 | 199 281 867.00 | 167 563 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 096 592.00 | 713 000 000.00 | 4 604 096 592.00 | 4 311 395 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 117 841 587.00 | 4 117 841 587.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 948 002.00 | 11 948 002.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 104 690.00 | 14 466 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 692 196.00 | -8 361 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 399 586 475.00 | 4 135 894 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 281 867.00 | 167 563 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 281 867.00 | 167 563 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 47 266.00 | ||
EA Autres dettes | 5 041 528.00 | 15 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 059 228.00 | 564 022.00 | ||
ED (V) | 169 022.00 | 7 373 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 096 592.00 | 4 311 395 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 97 056.00 | 84 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 132.00 | 84 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 132.00 | -84 615.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 977 058 614.00 | 39 960 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 677 646.00 | 24 904 259.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 539 999.00 | 3 916 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 021 276 258.00 | 68 781 229.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 744 718 599.00 | 28 138 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 199.00 | 45 480 799.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 725 604.00 | 3 438 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 752 445 402.00 | 77 058 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 268 830 856.00 | -8 276 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 733 724.00 | -8 361 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 041 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 276 258.00 | 68 781 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 584 062.00 | 77 142 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 692 196.00 | -8 361 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 310 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 310 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 783 310 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 783 310 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 867 708 633.00 | 9 271 075.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 466 746 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 455 186.00 | 1 476 017 629.00 | 858 437 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 041 528.00 | 5 041 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 228.00 | 5 059 228.00 | ||