LES TRAVAUX DU MIDI
Dépôt
| Dénomination | LES TRAVAUX DU MIDI |
| Siren | 493275804 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3495 |
| Numéro de Gestion | 2009B00146 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 11 249.00 | 8 218.00 | 10 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | 131 486.00 | 3 014.00 | 8 101.00 |
AP Constructions | 603 981.00 | 521 048.00 | 82 932.00 | 97 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 357.00 | 301 265.00 | 65 092.00 | 96 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 208.00 | 708 559.00 | 122 649.00 | 152 453.00 |
CU Autres participations | 91 189.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 773.00 | 28 773.00 | 28 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 984 286.00 | 1 673 607.00 | 310 678.00 | 484 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 520.00 | 169 520.00 | 102 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 065 442.00 | 563 206.00 | 33 502 237.00 | 39 835 386.00 |
BZ Autres créances | 21 865 423.00 | 21 865 423.00 | 28 295 303.00 | |
CF Disponibilités | 2 089 084.00 | 2 089 084.00 | 6 139 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 281 545.00 | 281 545.00 | 158 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 471 014.00 | 563 206.00 | 57 907 809.00 | 74 530 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 455 300.00 | 2 236 813.00 | 58 218 488.00 | 75 015 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 943 792.00 | 2 943 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 604.00 | 9 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 294 379.00 | 294 379.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 996.00 | 24 996.00 | ||
DG Autres réserves | 110 216.00 | 639 793.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 159.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 939.00 | -542 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 484 826.00 | 3 382 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 916 717.00 | 7 518 003.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 937 807.00 | 1 274 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 854 524.00 | 8 792 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 891.00 | 3 448 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 6 094.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 461.00 | 1 003 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 946 435.00 | 36 755 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200 645.00 | 15 515 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 53 591.00 | ||
EA Autres dettes | 5 969 171.00 | 5 737 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294 516.00 | 319 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 879 136.00 | 62 839 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 218 486.00 | 75 015 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 76 540 177.00 | 76 540 177.00 | 108 829 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 540 177.00 | 76 540 177.00 | 108 829 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 273 289.00 | 1 002 720.00 | ||
FQ Autres produits | 697 057.00 | 860 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 610 624.00 | 110 692 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 973.00 | -56 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 658 031.00 | 86 285 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 795.00 | 1 463 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 317 967.00 | 17 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 041 674.00 | 6 482 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 029.00 | 526 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 450.00 | 322 504.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 868 000.00 | 692 223.00 | ||
GE Autres charges | 232 900.00 | -2 415 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 451 871.00 | 111 238 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -941 348.00 | -546 425.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 140 800.00 | 1 132 987.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -283 996.00 | 1 911 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 6 704.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 557.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 822 805.00 | 6 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | 336.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105.00 | 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 822 500.00 | 6 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 949.00 | -1 318 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 206 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | 1 206 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 272.00 | 1 174 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 602.00 | 1 175 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904 703.00 | 30 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -700 694.00 | -745 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 483 828.00 | 113 038 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 381 888.00 | 113 581 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 939.00 | -542 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 609.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 569.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 984 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 701.00 | 7 033.00 | 142 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 381.00 | 138 995.00 | 174 503.00 | 1 530 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 082.00 | 146 029.00 | 174 503.00 | 1 673 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 228 600.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 938 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 369 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 792 728.00 | 1 868 000.00 | 4 806 205.00 | 5 854 524.00 |
6T Sur comptes clients | 617 624.00 | 6 450.00 | 60 868.00 | 563 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 181.00 | 6 450.00 | 883 425.00 | 563 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232 909.00 | 1 874 450.00 | 5 689 630.00 | 6 417 729.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 773.00 | 28 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 065 142.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 490.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 372.00 | |||
VB T. V. A. | 3 763 466.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 068 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 281 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 485 667.00 | 58 485 667.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 891.00 | 2 522 891.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 946 435.00 | 21 946 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 635.00 | 2 217 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678 720.00 | 1 678 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 273 008.00 | 5 273 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 644.00 | 762 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 294 516.00 | 5 294 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 879 136.00 | 48 879 136.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | 406.00 | ||
