STEF LOGISTIQUE SANTE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE SANTE |
| Siren | 493339790 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6546 |
| Numéro de Gestion | 2007B00351 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | ||
AP Constructions | 18 134.00 | 3 623.00 | 14 511.00 | 13 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 093.00 | 185 761.00 | 175 332.00 | 199 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 524.00 | 197 130.00 | 90 394.00 | 109 387.00 |
BF Prêts | 37 850.00 | 37 850.00 | 32 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 705 100.00 | 387 013.00 | 318 087.00 | 356 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 024.00 | 628.00 | 541 396.00 | 657 918.00 |
BZ Autres créances | 2 282 659.00 | 2 282 659.00 | 2 405 590.00 | |
CF Disponibilités | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155 793.00 | 155 793.00 | 43 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 981 672.00 | 628.00 | 2 981 044.00 | 3 106 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 772.00 | 387 641.00 | 3 299 132.00 | 3 462 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 722 614.00 | 1 501 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 786.00 | 441 510.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 826.00 | 65 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 921 225.00 | 2 051 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 753.00 | 41 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 753.00 | 41 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 27 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 354.00 | 29 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 101.00 | 658 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 633.00 | 579 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 439.00 | 24 678.00 | ||
EA Autres dettes | 540.00 | 49 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 335 153.00 | 1 369 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 132.00 | 3 462 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 608.00 | 1 608.00 | 1 873.00 | |
FG Production vendue services | 4 577 336.00 | 348 508.00 | 4 925 844.00 | 5 557 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 944.00 | 348 508.00 | 4 927 452.00 | 5 558 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 931.00 | 32 197.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 552.00 | 5 591 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 879 015.00 | 2 867 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 450.00 | 79 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 265 117.00 | 1 156 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 523 495.00 | 506 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 519.00 | 61 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 628.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977.00 | |||
GE Autres charges | 229 448.00 | 222 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 040 650.00 | 4 893 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 903.00 | 698 114.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 297.00 | 3 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 297.00 | 3 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 739.00 | 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 275.00 | 2 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 014.00 | 3 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -717.00 | -302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 186.00 | 697 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 408.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 873.00 | 13 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 281.00 | 13 694.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 681.00 | 11 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 11 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 600.00 | 1 821.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 521.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 131.00 | 5 608 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 345.00 | 5 166 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 786.00 | 441 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 051.00 | 28 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 965.00 | 4 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 516.00 | 33 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 994.00 | 71 519.00 | 386 514.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 493.00 | 71 519.00 | 387 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 018.00 | 6 681.00 | 14 873.00 | 56 826.00 |
4A Provisions pour litiges | 33 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 776.00 | 977.00 | 42 753.00 | |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 628.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 628.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 106 794.00 | 8 286.00 | 14 873.00 | 100 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 605.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 681.00 | 14 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 542 024.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | |||
VB T. V. A. | 82 372.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 341.00 | |||
VP Divers | 47 408.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 144 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 327.00 | 2 980 477.00 | 37 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 354.00 | 5 064.00 | 21 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 101.00 | 728 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 521.00 | 238 521.00 | ||
VW T.V.A. | 134 333.00 | 134 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 153.00 | 1 313 864.00 | 21 289.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | |||