EDIFI NORD
Dépôt
| Dénomination | EDIFI NORD |
| Siren | 493341192 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4090 |
| Numéro de Gestion | 2006B00775 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 943.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 279.00 | 96 616.00 | 1 663.00 | 3 443.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AN Terrains | 2 546 839.00 | 1 529 838.00 | 1 017 001.00 | 800 718.00 |
AP Constructions | 2 956 037.00 | 1 663 354.00 | 1 292 683.00 | 1 210 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135 963.00 | 1 924 923.00 | 1 211 040.00 | 1 666 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 873.00 | 328 275.00 | 29 598.00 | 644 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 435 124.00 | 1 435 124.00 | 251 057.00 | |
CU Autres participations | 4 271 310.00 | 4 271 310.00 | 4 292 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | 24 234.00 | 24 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 908 094.00 | 5 543 007.00 | 16 365 087.00 | 16 107 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 286.00 | 135 286.00 | 147 369.00 | |
BT Marchandises | 20 521.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 826.00 | 136 826.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 747.00 | 21 656.00 | 4 536 091.00 | 5 750 787.00 |
BZ Autres créances | 2 806 434.00 | 2 806 434.00 | 894 366.00 | |
CF Disponibilités | 1 696 719.00 | 1 696 719.00 | 909 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 936.00 | 51 936.00 | 84 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 384 948.00 | 21 656.00 | 9 363 292.00 | 7 807 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 293 042.00 | 5 564 663.00 | 25 728 379.00 | 23 914 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 999 974.00 | -588 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 450.00 | -6 560 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 362 524.00 | -7 088 041.00 | ||
DN Avances conditionnées | 53 188.00 | |||
DO TOTAL (II) | 53 188.00 | |||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 3 089 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 597 126.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 797 126.00 | 3 089 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 337.00 | 580 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174 450.00 | 23 091 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 418.00 | 1 601 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 897.00 | 1 945 690.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 489.00 | 641 045.00 | ||
EA Autres dettes | 15 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 568 729.00 | 27 859 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 728 379.00 | 23 914 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 208 628.00 | |||
FD Production vendue biens | 620 074.00 | 620 074.00 | ||
FG Production vendue services | 12 350 194.00 | 12 350 194.00 | 14 797 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 970 269.00 | 12 970 269.00 | 15 006 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 714.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 319 703.00 | 446 916.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 289 981.00 | 15 475 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410.00 | 263 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 078.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 359.00 | 127 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 083.00 | -126 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 947 258.00 | 4 838 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544 898.00 | 2 437 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 121 426.00 | 2 800 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 850 937.00 | 1 117 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 014 125.00 | 1 359 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 656.00 | 32 070.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 680 230.00 | 436 343.00 | ||
GE Autres charges | 224 517.00 | 111 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 612 899.00 | 13 406 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -322 918.00 | 2 068 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 396.00 | 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 1 448.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | 565 994.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 750.00 | 567 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 845.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 656.00 | 9 203 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 225 501.00 | 9 203 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 751.00 | -8 635 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -531 668.00 | -6 567 731.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 903.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 966.00 | 69 561.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 945.00 | 471 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 910.00 | 561 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 77 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 149.00 | 264 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 692.00 | 402 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 782.00 | 158 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 649.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 404 642.00 | 16 603 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 092.00 | 23 164 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 450.00 | -6 560 617.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 006.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175 890.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869 434.00 | 1 315 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 952.00 | -21 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 695 282.00 | 1 295 549.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 006.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 325.00 | 7 180 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -329 681.00 | 82 737.00 | 10 431 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 295 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 737.00 | 21 908 094.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 063.00 | 201 063.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 511.00 | 4 274.00 | -831.00 | 96 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295 592.00 | 1 009 851.00 | -140 948.00 | 5 446 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 166.00 | 1 014 125.00 | 59 284.00 | 5 543 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 16 945.00 | 16 945.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 205.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 728 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 089 809.00 | 4 746 075.00 | 3 038 758.00 | 4 797 126.00 |
6T Sur comptes clients | 126 587.00 | 21 656.00 | 126 587.00 | 21 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 587.00 | 21 656.00 | 126 587.00 | 21 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233 341.00 | 4 767 731.00 | 3 182 290.00 | 4 818 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 701 886.00 | 3 105 091.00 | ||
UG ‐ Financières | 65 845.00 | 254.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 945.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 421 792.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 424.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 613 005.00 | |||
VB T. V. A. | 563 219.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 523.00 | |||
VP Divers | 15 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 298 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 177.00 | 7 552 944.00 | 24 234.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 337.00 | 154 034.00 | 50 303.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 265 693.00 | 8 265 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 418.00 | 2 604 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 883.00 | 265 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 692.00 | 464 692.00 | ||
VW T.V.A. | 650 967.00 | 650 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 355.00 | 148 355.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 489.00 | 1 040 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 908 757.00 | 5 908 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 568 729.00 | 19 518 426.00 | 50 303.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||