HOLDIPARC
Dépôt
| Dénomination | HOLDIPARC |
| Siren | 493361927 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13208 |
| Numéro de Gestion | 2006B01863 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 295.00 | 15 450.00 | 40 845.00 | 52 104.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 647 343.00 | 647 343.00 | 239 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 302 396.00 | 15 450.00 | 2 286 946.00 | 1 889 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 753.00 | 273 753.00 | 368 346.00 | |
BZ Autres créances | 41 530.00 | 41 530.00 | 14 865.00 | |
CF Disponibilités | 40 747.00 | 40 747.00 | 51 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | 24.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 162.00 | 357 162.00 | 434 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 558.00 | 15 450.00 | 2 644 108.00 | 2 324 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 337 136.00 | 1 436 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 037.00 | 100 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 883 173.00 | 1 647 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 087.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 087.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 583.00 | 54 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 173.00 | 211 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 13 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 731.00 | 396 160.00 | ||
EA Autres dettes | 212 611.00 | 1 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 746 849.00 | 677 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 108.00 | 2 324 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 747 181.00 | 747 181.00 | 876 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 181.00 | 747 181.00 | 876 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 828.00 | 1 707.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 754 020.00 | 878 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 542.00 | 155 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 060.00 | 9 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 075.00 | 495 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 166.00 | 188 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 259.00 | 4 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 087.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 705 200.00 | 853 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 820.00 | 25 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 399 840.00 | 79 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 449.00 | 3 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 408 289.00 | 83 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 184.00 | 6 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 184.00 | 6 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 402 105.00 | 77 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 925.00 | 102 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | 2 560.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | 2 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | 2 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 4 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 611.00 | 964 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 574.00 | 863 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 037.00 | 100 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 812.00 | 412 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 107.00 | 412 147.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | 2 246 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 858.00 | 2 302 396.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 11 259.00 | 15 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | 11 259.00 | 15 450.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 087.00 | 14 087.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | 14 087.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 087.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 647 343.00 | 647 343.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 753.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 157.00 | |||
VP Divers | 1 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 308.00 | 966 308.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 584.00 | 19 277.00 | 14 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 987.00 | 43 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | ||
VW T.V.A. | 59 116.00 | 59 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 526.00 | 24 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 173.00 | 310 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 611.00 | 212 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 849.00 | 732 542.00 | 14 307.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 894.00 | |||