MEDIAPOST Holding
Dépôt
| Dénomination | MEDIAPOST Holding |
| Siren | 493375703 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5190 |
| Numéro de Gestion | 2012B14598 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 205.00 | 578 979.00 | 693 226.00 | 1 300 341.00 |
CU Autres participations | 110 706 348.00 | 24 544 769.00 | 86 161 579.00 | 90 376 909.00 |
BF Prêts | 8 469 985.00 | 8 469 985.00 | 1 079 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 458 538.00 | 25 123 748.00 | 95 334 790.00 | 92 766 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806 238.00 | 806 238.00 | 3 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401 726.00 | 5 401 726.00 | 2 883 960.00 | |
BZ Autres créances | 36 312 360.00 | 36 312 360.00 | 12 199 051.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | ||
CF Disponibilités | 1 717 472.00 | 1 717 472.00 | 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 633.00 | 249 633.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 487 505.00 | 44 487 505.00 | 15 087 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 946 043.00 | 25 123 748.00 | 139 822 295.00 | 107 853 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | ||
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 334 610.00 | 3 800 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 911 290.00 | -6 134 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 372 197.00 | 70 283 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 720 311.00 | 28 924 911.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 239 627.00 | 265 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 959 938.00 | 29 190 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 645.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 533.00 | 4 070 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 161.00 | 3 105 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 038.00 | 1 186 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 254.00 | 18 500.00 | ||
EA Autres dettes | 34 721 528.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 490 160.00 | 8 379 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 822 295.00 | 107 853 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 890 950.00 | 2 890 950.00 | 1 687 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 950.00 | 2 890 950.00 | 1 687 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 625.00 | 162 880.00 | ||
FQ Autres produits | 7 268 682.00 | 4 887 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 229 257.00 | 6 737 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 870 139.00 | 6 361 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 417.00 | 438 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 108 488.00 | 890 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 905 667.00 | 426 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 680.00 | 256 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 066.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 673.00 | |||
GE Autres charges | 38 418.00 | 446 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 400 875.00 | 9 086 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 171 618.00 | -2 348 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 276 503.00 | 2 436 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155 101.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 800.00 | 121 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 594 404.00 | 2 557 020.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 861 919.00 | 6 272 911.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 283.00 | 70 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 971 202.00 | 6 343 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 376 798.00 | -3 786 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 548 416.00 | -6 134 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 532.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 875.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 317.00 | 9 294 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 766 608.00 | 15 429 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 911 290.00 | -6 134 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 556.00 | 5 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 100 996.00 | 60 832 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 295 552.00 | 60 838 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918 335.00 | 1 272 205.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 325 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 756 940.00 | 119 176 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 675 275.00 | 120 458 538.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 215.00 | 613 099.00 | 918 335.00 | 578 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 215.00 | 613 099.00 | 918 335.00 | 578 979.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 627.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 720 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 190 584.00 | 2 992 985.00 | 223 631.00 | 31 959 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 544 769.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 644 769.00 | 5 900 000.00 | 24 544 769.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 835 353.00 | 8 892 985.00 | 223 631.00 | 56 504 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 066.00 | 60 831.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 861 919.00 | 162 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 469 985.00 | 420 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 401 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 547 093.00 | |||
VB T. V. A. | 1 849 626.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 082.00 | |||
VP Divers | 15 134.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 815 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 635.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 249 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 433 705.00 | 42 383 960.00 | 8 049 745.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 645.00 | 758 645.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072 533.00 | 72 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 161.00 | 4 539 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 494 155.00 | 494 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 011.00 | 398 011.00 | ||
VW T.V.A. | 897 020.00 | 897 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 226 343.00 | 34 226 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 185.00 | 495 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 490 160.00 | 42 490 160.00 | 4 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||