SAS OPTILOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | SAS OPTILOGISTICS |
| Siren | 493422182 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3174 |
| Numéro de Gestion | 2006B00775 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25410 Velesmes-Essarts |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 14 697.00 | 26 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 033.00 | 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 691.00 | 170 444.00 | 336 247.00 | 153 666.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 566 609.00 | 186 174.00 | 380 435.00 | 171 166.00 |
BT Marchandises | 35 681.00 | 35 681.00 | 36 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 156.00 | 625 156.00 | 371 929.00 | |
BZ Autres créances | 128 901.00 | 128 901.00 | 106 710.00 | |
CF Disponibilités | 63 175.00 | 63 175.00 | 79 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | 9 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 855 115.00 | 855 115.00 | 604 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 724.00 | 186 174.00 | 1 235 550.00 | 776 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 75 240.00 | 17 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 430.00 | 70 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 670.00 | 186 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 123.00 | 173 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 5 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 364.00 | 135 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 261.00 | 266 730.00 | ||
EA Autres dettes | 23 468.00 | 8 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 934 880.00 | 589 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 550.00 | 776 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 383.00 | 470 678.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111 321.00 | 111 321.00 | 114 756.00 | |
FG Production vendue services | 2 216 162.00 | 2 216 162.00 | 1 532 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 483.00 | 2 327 483.00 | 1 647 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 487.00 | 32 568.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 394 055.00 | 1 680 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 906.00 | 111 853.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | -497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 195.00 | 731 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 856.00 | 32 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 479.00 | 556 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 353.00 | 139 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 215.00 | 26 784.00 | ||
GE Autres charges | 1 074.00 | 2 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 160.00 | 1 600 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 895.00 | 80 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 712.00 | 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 712.00 | 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 730.00 | 1 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 730.00 | 1 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 019.00 | -1 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 876.00 | 78 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 270.00 | 12 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 520.00 | 12 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | 9 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | 9 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 833.00 | 2 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 279.00 | 10 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 286.00 | 1 692 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 856.00 | 1 622 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 430.00 | 70 381.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 649.00 | 4 159.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 487.00 | 32 568.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | 2 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 55 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 152.00 | 267 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 950.00 | 323 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 40 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 508 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 536.00 | 566 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 4 399.00 | 14 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 486.00 | 67 816.00 | 3 824.00 | 171 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 784.00 | 72 215.00 | 3 824.00 | 186 174.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 625 156.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 096.00 | |||
VB T. V. A. | 16 661.00 | |||
VP Divers | 51 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 272.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 258.00 | 756 258.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 703.00 | 99 207.00 | 193 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 364.00 | 253 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 239.00 | 122 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 518.00 | 64 518.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | ||
VW T.V.A. | 126 378.00 | 126 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 754.00 | 32 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 468.00 | 23 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 880.00 | 741 383.00 | 193 497.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 605.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 104.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 12 600.00 | |||
YT Sous‐traitance | 152 168.00 | 39 073.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 276.00 | 160 289.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 371.00 | 49 149.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 861.00 | 12 595.00 | ||
ST Autres comptes | 639 520.00 | 470 591.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 195.00 | 731 696.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 1 508.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 303.00 | 30 676.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 856.00 | 32 184.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 167 692.00 | 305 815.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 042.00 | 94 689.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||