SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION N
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION N |
| Siren | 493441935 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 122 |
| Numéro de Gestion | 2006B00400 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 220 557.00 | 220 557.00 | ||
BZ Autres créances | 927 751.00 | 927 751.00 | ||
CF Disponibilités | 518 580.00 | 518 580.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 666 889.00 | 1 666 889.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 889.00 | 1 666 889.00 | ||
CR Parts à plus d’un an | 539 281.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 954.00 | |||
DH Report à nouveau | 151 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 805.00 | |||
DL TOTAL (I) | 398 273.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 122.00 | |||
EA Autres dettes | 1 049 964.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 188 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 889.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 691 531.00 | 691 531.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 531.00 | 691 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 888 869.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 911.00 | |||
FQ Autres produits | 2 731.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 043 042.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 986.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 236.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 909 799.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 080.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 161 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 572 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 223.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 37 836.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 204 303.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 261.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 162.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 099.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 932.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 286.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 830.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 051.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 036.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 034.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 839.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 805.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 241.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 808.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 456.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 808.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 456.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 925.00 | 561.00 | 30 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 417.00 | 3 662.00 | 107 079.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 342.00 | 4 223.00 | 137 565.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 671.00 | 50 000.00 | 214 671.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 671.00 | 50 000.00 | 214 671.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 174 671.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 220 557.00 | |||
VB T. V. A. | 37 330.00 | |||
VP Divers | 73 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 308.00 | 609 027.00 | 539 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 398.00 | 61 398.00 | ||
VW T.V.A. | 44 790.00 | 44 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 964.00 | 1 049 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 616.00 | 1 188 616.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 156 152.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 721.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 136.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 465.00 | |||
ST Autres comptes | 437 326.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 799.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 225.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 855.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 080.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 741.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 575.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||