LABORATOIRES PHYT S
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES PHYT S |
| Siren | 493447494 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1162 |
| Numéro de Gestion | 2006B00345 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46140 Caillac |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 820.00 | 41 521.00 | 98 299.00 | 18 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 370.00 | 1 090 370.00 | 1 090 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 7 187.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 792.00 | |||
AP Constructions | 178 736.00 | 175 461.00 | 3 274.00 | 7 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 190 242.00 | 185 649.00 | 4 592.00 | 5 502.00 |
CU Autres participations | 41 001.00 | 41 001.00 | 41 001.00 | |
BF Prêts | 16 093.00 | 16 093.00 | 9 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 669 956.00 | 410 827.00 | 1 259 130.00 | 1 247 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 270.00 | 15 102.00 | 206 168.00 | 131 769.00 |
BT Marchandises | 35 895.00 | 35 895.00 | 39 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 305.00 | 37 706.00 | 1 450 598.00 | 1 498 995.00 |
BZ Autres créances | 878 688.00 | 878 688.00 | 1 394 267.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 188 500.00 | 1 188 500.00 | 808 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | 8 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 917 815.00 | 52 808.00 | 3 865 006.00 | 3 981 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 771.00 | 463 635.00 | 5 124 136.00 | 5 229 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 593.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 41 408.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 418.00 | 9 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 100.00 | 145 100.00 | ||
DG Autres réserves | 365 486.00 | 365 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 939.00 | 1 029 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 644 944.00 | 3 000 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 87 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 87 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 859.00 | 154 498.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 17 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 617.00 | 1 619 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 081.00 | 313 848.00 | ||
EA Autres dettes | 4 471.00 | 36 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 466 592.00 | 2 141 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 136.00 | 5 229 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 028.00 | 2 124 226.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 281 859.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 097 844.00 | 526 001.00 | 9 623 845.00 | 9 724 992.00 |
FG Production vendue services | 274 203.00 | 205 032.00 | 479 234.00 | 340 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 047.00 | 731 032.00 | 10 103 080.00 | 10 065 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 271.00 | 139 502.00 | ||
FQ Autres produits | 1 145.00 | 1 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 239 496.00 | 10 206 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 566 908.00 | 2 594 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 768.00 | 10 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 855.00 | 148 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 980.00 | 28 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 699 852.00 | 4 328 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 638.00 | 102 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 181 315.00 | 1 159 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 836.00 | 422 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 003.00 | 28 495.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 722.00 | 41 850.00 | ||
GE Autres charges | 33 225.00 | 60 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 272 144.00 | 9 001 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 967 352.00 | 1 205 407.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 167.00 | 4 500.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 767.00 | 5 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28.00 | 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28.00 | 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 739.00 | 5 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 973 091.00 | 1 210 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 4 515.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158.00 | 4 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 190.00 | 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 190.00 | 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 967.00 | 4 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 323 119.00 | 185 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 420.00 | 10 216 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 481.00 | 9 186 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 939.00 | 1 029 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 021.00 | 96 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 495.00 | 3 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 180.00 | 17 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 696.00 | 117 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 792.00 | 1 237 377.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 985.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 118.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | 62 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 792.00 | 11 118.00 | 1 669 956.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 023.00 | 16 685.00 | 48 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 801.00 | 8 318.00 | 362 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 823.00 | 25 003.00 | 410 827.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 600.00 | 75 000.00 | 12 600.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 017.00 | 15 102.00 | 17 017.00 | 15 102.00 |
6T Sur comptes clients | 39 140.00 | 46 620.00 | 48 054.00 | 37 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 157.00 | 61 722.00 | 65 071.00 | 52 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 757.00 | 61 722.00 | 140 071.00 | 65 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 722.00 | 65 071.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 093.00 | 16 093.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 408.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 446 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | |||
VB T. V. A. | 275 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 499 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 743.00 | 2 352 335.00 | 41 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 617.00 | 1 862 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 124.00 | 127 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 196.00 | 122 196.00 | ||
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 127.00 | 37 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 859.00 | 281 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 028.00 | 2 463 028.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||