ERES GESTION
Dépôt
| Dénomination | ERES GESTION |
| Siren | 493504757 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40310 |
| Numéro de Gestion | 2007B00477 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 633.00 | 220 820.00 | 43 812.00 | 54 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 719.00 | 132 369.00 | 350.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | 29 815.00 | 29 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 427 167.00 | 353 189.00 | 73 978.00 | 85 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035 574.00 | 8 035 574.00 | 5 864 950.00 | |
BZ Autres créances | 447 124.00 | 447 124.00 | 261 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 778.00 | 102 778.00 | 101 809.00 | |
CF Disponibilités | 4 535 160.00 | 4 535 160.00 | 2 823 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | 18 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 141 178.00 | 13 141 178.00 | 9 069 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 345.00 | 353 189.00 | 13 215 156.00 | 9 155 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 192 700.00 | 112 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 150.00 | 2 409 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 377 850.00 | 3 592 700.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 305 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 305 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 1 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 796.00 | 4 728 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 838.00 | 523 273.00 | ||
EA Autres dettes | 3 253.00 | 4 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 642 307.00 | 5 257 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 215 156.00 | 9 155 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 642 307.00 | 5 257 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 093 504.00 | 22 093 504.00 | 17 072 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 093 504.00 | 22 093 504.00 | 17 072 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 000.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 293 508.00 | 17 072 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 131 108.00 | 12 160 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 880.00 | 149 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 135.00 | 391 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 990.00 | 216 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 269.00 | 56 189.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GE Autres charges | 92 208.00 | 79 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 050 590.00 | 13 252 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 242 919.00 | 3 819 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 263.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 660.00 | 4 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 660.00 | 4 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 262 578.00 | 3 824 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | 1 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 1 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 3 547.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 147.00 | 3 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 226.00 | -2 185.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 566.00 | 80 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995 637.00 | 1 332 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 316 089.00 | 17 078 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 940.00 | 14 668 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 150.00 | 2 409 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 352.00 | 38 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 816.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 887.00 | 38 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 816.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 167.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 810.00 | 49 009.00 | 220 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 109.00 | 1 260.00 | 132 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 919.00 | 50 269.00 | 353 189.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 195 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 195 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 035 574.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 389.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 533 056.00 | 8 503 241.00 | 29 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 796.00 | 6 631 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 610.00 | 123 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 680 982.00 | 680 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 245.00 | 171 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 307.00 | 7 642 307.00 | ||