KEOLIS ARTOIS-GOHELLE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS ARTOIS-GOHELLE |
| Siren | 493510093 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95434 |
| Numéro de Gestion | 2017B00721 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | |||
AH Fonds commercial | 33.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 388.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 633.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 94 277.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 192 467.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | 2 899 318.00 | |
BZ Autres créances | 4 760 778.00 | 4 760 778.00 | 12 507 426.00 | |
CF Disponibilités | 1 024.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 778 586.00 | 4 778 586.00 | 15 600 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 586.00 | 4 778 586.00 | 15 694 514.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 908 200.00 | 908 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 970.00 | 79 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 820.00 | 90 820.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
DG Autres réserves | 479 528.00 | 348 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 776 404.00 | 441 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831.00 | 465 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 504 503.00 | 2 362 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 454 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 257 579.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 712 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 31 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 506.00 | 3 720 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 766.00 | 5 188 480.00 | ||
EA Autres dettes | 1 041 516.00 | 3 280 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 256 083.00 | 12 619 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 586.00 | 15 694 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 209 314.00 | |||
FG Production vendue services | 69 417.00 | 55 864 107.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 731.00 | 55 864 107.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 510 952.00 | 21 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 795.00 | 532 716.00 | ||
FQ Autres produits | 3 331.00 | 18 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 809.00 | 56 436 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923.00 | 2 456 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 468.00 | 12 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 493.00 | 29 876 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 795.00 | 2 042 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 190.00 | 12 841 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 931.00 | 5 968 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 965.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 200.00 | |||
GE Autres charges | 89 868.00 | 98 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 530 668.00 | 53 423 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 022 141.00 | 3 012 836.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 783 431.00 | 2 380 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 421.00 | 55 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 421.00 | 55 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 421.00 | -55 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 289.00 | 576 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 952.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 952.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 1 933.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 559.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 938.00 | 1 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | -1 933.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 368.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 471.00 | 31 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 761.00 | 56 436 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 930.00 | 55 970 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 831.00 | 465 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 722.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | 184.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 686.00 | 30 686.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 292.00 | 128 292.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 162.00 | 159 162.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 079.00 | 694 079.00 | 18 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 712 079.00 | 694 079.00 | 18 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 587.00 | 4 778 587.00 | 15 406 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 506.00 | 317 058.00 | 39 448.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 811.00 | 73 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 308.00 | 771 308.00 | ||
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 786 845.00 | 786 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 671.00 | 254 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 083.00 | 2 216 635.00 | 39 448.00 | |