OGER INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | OGER INVESTISSEMENTS |
| Siren | 493521330 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4826 |
| Numéro de Gestion | 2008B02338 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 765.00 | 20 765.00 | 451.00 | |
AP Constructions | 1 962 653.00 | 306 118.00 | 1 656 535.00 | 1 735 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 3 056.00 | 4 348.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 075.00 | 373 611.00 | 4 386 464.00 | 242 774.00 |
CU Autres participations | 78 547 729.00 | 15 281 796.00 | 63 265 933.00 | 142 318 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 961.00 | 50 214.00 | 3 747.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | 4 105.00 | 24 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 356 691.00 | 16 035 560.00 | 69 321 131.00 | 144 330 058.00 |
BT Marchandises | 17 943 194.00 | 17 943 194.00 | 11 841 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | 393.00 | 2 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 262.00 | 572 262.00 | 522 300.00 | |
BZ Autres créances | 47 277 426.00 | 420 009.00 | 46 857 417.00 | 42 616 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 991 040.00 | 20 991 040.00 | 29 663 140.00 | |
CF Disponibilités | 100 733 173.00 | 100 733 173.00 | 24 604 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 926.00 | 61 926.00 | 84 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 187 579 414.00 | 420 009.00 | 187 159 405.00 | 109 334 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 936 168.00 | 16 455 569.00 | 256 480 599.00 | 253 664 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 426 086.00 | 45 711 801.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 164 899.00 | 108 164 899.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 571 180.00 | 4 571 180.00 | ||
DG Autres réserves | 55 345 895.00 | 56 856 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116 069.00 | 18 203 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 636 806.00 | 122 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 219 260 936.00 | 233 630 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 063.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 376.00 | 22 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 376.00 | 172 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 482 787.00 | 11 319 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 578 712.00 | 7 949 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 555.00 | 315 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 520.00 | 270 214.00 | ||
EA Autres dettes | 2 618 714.00 | 5 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 195 288.00 | 19 861 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 480 599.00 | 253 664 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 994 602.00 | 1 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 291 493.00 | 1 291 493.00 | 1 865 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 493.00 | 1 291 493.00 | 2 165 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 292 101.00 | 2 169 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 102 184.00 | 7 408 591.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 102 184.00 | -7 108 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 122 484.00 | 1 412 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 677.00 | 56 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 715.00 | 743 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 890.00 | 310 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 114.00 | 142 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 008.00 | 200 001.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 283.00 | 2 650.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 195.00 | 3 168 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 613 095.00 | -999 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 304 051.00 | 2 873 688.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 144.00 | 1 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 108.00 | 365 475.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 194.00 | 9 996.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 187.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 680.00 | 419 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 363 178.00 | 3 699 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 153 322.00 | 1 657 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 773 072.00 | 55 390.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 366.00 | 4 364.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 936 761.00 | 1 759 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 573 583.00 | 1 940 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 186 678.00 | 941 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 306 502.00 | 25 703 692.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 456 502.00 | 25 703 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 701.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 017 190.00 | 8 577 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 912.00 | 272 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 531 102.00 | 8 876 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 925 400.00 | 16 826 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622 653.00 | -435 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 111 781.00 | 31 572 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 995 711.00 | 13 369 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 116 069.00 | 18 203 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 160.00 | 4 296 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 110 926.00 | 29 168 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 570 851.00 | 33 465 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 730 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 675 126.00 | 78 605 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 681 487.00 | 85 356 691.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 451.00 | 20 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 011.00 | 225 663.00 | 890.00 | 682 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 325.00 | 226 114.00 | 890.00 | 703 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 636 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 894.00 | 513 912.00 | 636 806.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 156.00 | 24 376.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 332 010.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 073 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 220 008.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 351.00 | 420 009.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269 819.00 | 11 373 330.00 | 891 131.00 | 15 752 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564 869.00 | 11 887 242.00 | 891 131.00 | 16 413 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 008.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 153 322.00 | 891 131.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 513 912.00 | 150 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 53 961.00 | 19 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | |||
UX Autres créances clients | 572 262.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 764 261.00 | |||
VB T. V. A. | 72 194.00 | |||
VP Divers | 14 933.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 396 209.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 969 680.00 | 47 930 814.00 | 38 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 994 602.00 | 7 994 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 488 185.00 | 832 443.00 | 3 357 628.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 280.00 | 2 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 555.00 | 269 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 689.00 | 106 689.00 | ||
VW T.V.A. | 97 770.00 | 97 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 570 432.00 | 15 570 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618 714.00 | 2 618 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 195 288.00 | 27 533 546.00 | 3 357 628.00 | 6 304 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 748.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||