CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY PONTOISE
Dépôt
| Dénomination | CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY PONTOISE |
| Siren | 493525927 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8092 |
| Numéro de Gestion | 2007B00009 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 772 374.00 | 772 374.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 212.00 | 155 212.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 064 978.00 | 3 509 048.00 | 62 555 930.00 | 61 725 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 869.00 | 137 869.00 | 413 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 130 433.00 | 4 436 634.00 | 62 693 798.00 | 62 139 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 398.00 | 44 398.00 | 44 442.00 | |
BN En cours de production de biens | 503.00 | 503.00 | 529 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367 217.00 | 9 367 217.00 | 8 183 068.00 | |
BZ Autres créances | 2 078 851.00 | 2 078 851.00 | 1 829 504.00 | |
CF Disponibilités | 16 519.00 | 16 519.00 | 26 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 319 183.00 | 3 319 183.00 | 3 368 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 826 669.00 | 14 826 669.00 | 13 981 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 957 102.00 | 4 436 634.00 | 77 520 468.00 | 76 120 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 537 500.00 | 10 537 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 004 333.00 | -23 004 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 157 597.00 | -5 699 961.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 275 148.00 | 7 969 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 349 282.00 | -10 196 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 802 425.00 | 1 523 459.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 967 465.00 | 21 363 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 769 889.00 | 22 887 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 328 943.00 | 14 324 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 718 431.00 | 27 228 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 096.00 | 6 482 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 676 636.00 | 431 539.00 | ||
EA Autres dettes | 7 055 155.00 | 8 960 075.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 277 602.00 | 6 003 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 099 861.00 | 63 430 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 520 468.00 | 76 120 820.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 878 433.00 | 23 878 433.00 | 21 110 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 878 433.00 | 23 878 433.00 | 21 110 703.00 | |
FM Production stockée | -529 361.00 | -15 890.00 | ||
FN Production immobilisée | 787 209.00 | 1 043 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 763 108.00 | 2 639 380.00 | ||
FQ Autres produits | -35 168.00 | -596 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 864 219.00 | 24 181 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 639 647.00 | 11 385 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44.00 | 78.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 412 703.00 | 10 081 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 504 677.00 | 527 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 080.00 | 6 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 243.00 | 267 243.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 379 562.00 | 2 745 793.00 | ||
GE Autres charges | 314 888.00 | 304 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 526 843.00 | 25 318 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -662 624.00 | -1 137 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 370 843.00 | 817 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 370 843.00 | 818 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 977 748.00 | 4 772 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 639 632.00 | 735 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 617 381.00 | 5 507 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 246 538.00 | -4 688 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 909 162.00 | -5 826 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 828.00 | 25 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 950.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 000.00 | 406 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 778.00 | 431 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 4.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 132.00 | 305 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 213.00 | 305 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 435.00 | 126 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 581 840.00 | 25 431 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 739 437.00 | 31 131 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 157 597.00 | -5 699 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 381 189.00 | 1 884 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 308 775.00 | 1 884 885.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 212.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 227.00 | 66 202 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 063 227.00 | 67 130 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | 772 374.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 212.00 | 155 212.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 805.00 | 267 243.00 | 3 509 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 391.00 | 267 243.00 | 4 436 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 173 373.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 265 584.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 330 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 887 405.00 | 11 951 442.00 | 7 068 958.00 | 27 769 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | 3 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 3 149.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 890 555.00 | 11 951 442.00 | 7 072 108.00 | 27 769 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 379 562.00 | 6 763 108.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 977 748.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 594 132.00 | 309 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 367 217.00 | |||
VB T. V. A. | 1 525 791.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 674.00 | |||
VP Divers | 3 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 319 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 765 250.00 | 14 765 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 328 943.00 | 2 225 373.00 | 9 446 504.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 290.00 | 1 133 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 096.00 | 5 043 096.00 | ||
VW T.V.A. | 675 806.00 | 675 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 585 141.00 | 23 585 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 155.00 | 7 055 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 277 602.00 | 1 455 521.00 | 5 822 081.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 099 861.00 | 41 174 210.00 | 15 268 585.00 | 657 066.00 |