FANTINE
Dépôt
| Dénomination | FANTINE |
| Siren | 493575161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11198 |
| Numéro de Gestion | 2007B50015 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 643 460.00 | 19 319.00 | 624 141.00 | 634 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 693.00 | 459 693.00 | 368 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 103 153.00 | 19 319.00 | 1 083 834.00 | 1 003 035.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | 3 603.00 | 24 821.00 | |
CF Disponibilités | 49.00 | 49.00 | 3 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 652.00 | 3 652.00 | 28 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 805.00 | 19 319.00 | 1 087 486.00 | 1 031 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 130.00 | 150 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 013.00 | 15 013.00 | ||
DG Autres réserves | 280 591.00 | 286 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 871.00 | -5 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 479 605.00 | 445 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 028.00 | 561 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | 19 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 607 881.00 | 585 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 486.00 | 1 031 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 173.00 | 24 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 137.00 | 3 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 97.00 | 95.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 392.00 | 3 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 391.00 | -3 544.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 75 000.00 | 21 779.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 758.00 | 12 639.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 199.00 | 25 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 957.00 | 37 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 187.00 | 42 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 956.00 | 19 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 143.00 | 61 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 814.00 | -23 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 423.00 | -5 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 957.00 | 59 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 087.00 | 65 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 871.00 | -5 733.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | 95.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 366.00 | 90 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 366.00 | 90 875.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 088.00 | 1 103 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 088.00 | 1 103 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 4 187.00 | 19 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 4 187.00 | 19 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 75 630.00 | 75 630.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 199.00 | 118 199.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 118 199.00 | 118 199.00 | ||
UG ‐ Financières | 118 199.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 459 693.00 | |||
VB T. V. A. | 3 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 295.00 | 3 602.00 | 459 693.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 708.00 | 575 708.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 393.00 | 14 393.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 881.00 | 32 173.00 | 575 708.00 | |