SAS OMEGA
Dépôt
| Dénomination | SAS OMEGA |
| Siren | 493626303 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/019661 |
| Numéro de Gestion | 2007B00106 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 28 878.00 | 1 453.00 | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 648.00 | 54 378.00 | 18 271.00 | 23 326.00 |
CU Autres participations | 18 163 920.00 | 104 580.00 | 18 059 340.00 | 18 163 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 855.00 | 88 855.00 | 88 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 359 315.00 | 191 398.00 | 18 167 918.00 | 18 278 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 548.00 | 2 617 548.00 | 2 511 438.00 | |
BZ Autres créances | 12 672 444.00 | 60 000.00 | 12 612 444.00 | 10 692 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 219 411.00 | 1 219 411.00 | 867 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 128.00 | 40 128.00 | 48 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 600 897.00 | 60 000.00 | 16 540 897.00 | 14 169 250.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -4 952.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 960 212.00 | 251 398.00 | 34 708 814.00 | 32 442 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 863 879.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 244 101.00 | 6 244 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 460.00 | 46 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -543 637.00 | -1 276 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 764.00 | 733 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 322 788.00 | 6 173 024.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 565.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 565.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 983 096.00 | 6 871 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219 973.00 | 12 960 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 896.00 | 5 478 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 498.00 | 350 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 596.00 | 605 178.00 | ||
EA Autres dettes | 201 403.00 | 4 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 353 462.00 | 26 269 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 814.00 | 32 442 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 037 269.00 | 15 027 489.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 55 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 338 180.00 | 2 338 180.00 | 2 065 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 180.00 | 2 338 180.00 | 2 065 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 839.00 | 330 113.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 699 038.00 | 2 396 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231.00 | 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 203.00 | 902 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 711.00 | 53 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 834 607.00 | 909 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 605.00 | 439 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 108.00 | 15 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 612.00 | |||
GE Autres charges | 312.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 388.00 | 2 319 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 350.00 | 76 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 643 396.00 | 1 389 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 862.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 645 258.00 | 1 730 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 580.00 | 4 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 652 143.00 | 1 541 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 756 723.00 | 1 546 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 888 535.00 | 183 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835 185.00 | 260 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 428.00 | 1 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470 540.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 428.00 | 1 471 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | 4 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 1 089 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 248.00 | 381 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -297 331.00 | -91 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 724.00 | 5 597 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 960.00 | 4 864 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 764.00 | 733 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 839.00 | 330 113.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 765.00 | 5 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252 275.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 352 932.00 | 6 383.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 252 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 359 315.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 708.00 | 1 170.00 | 28 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | 10 939.00 | 54 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 709.00 | 12 108.00 | 86 817.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 565.00 | 32 565.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 104 580.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 580.00 | 164 580.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 197 145.00 | 197 145.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 612.00 | |||
UG ‐ Financières | 104 580.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 617 548.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 297 314.00 | |||
VB T. V. A. | 27 959.00 | |||
VP Divers | 8 090.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 580 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418 975.00 | 4 466 242.00 | 10 952 734.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 983 096.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 217 198.00 | 1 901 006.00 | 6 993 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 498.00 | 401 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 679.00 | 57 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 889.00 | 126 889.00 | ||
VW T.V.A. | 436 270.00 | 436 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 758.00 | 36 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 889 896.00 | 4 889 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 403.00 | 201 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 353 462.00 | 8 054 174.00 | 6 993 766.00 | 12 305 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 483.00 | |||