CAP NORD BEARN
Dépôt
| Dénomination | CAP NORD BEARN |
| Siren | 493630743 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4592 |
| Numéro de Gestion | 2016B00497 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52.00 | 52.00 | 26.00 | |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 752.00 | 20 660.00 | 12 092.00 | 24 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 717.00 | 9 606.00 | 13 110.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | 12 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 681.00 | 30 319.00 | 172 362.00 | 183 090.00 |
BN En cours de production de biens | 564.00 | 564.00 | 797.00 | |
BT Marchandises | 1 461 418.00 | 12 355.00 | 1 449 063.00 | 1 412 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 931.00 | 742.00 | 127 189.00 | 109 304.00 |
BZ Autres créances | 165 003.00 | 165 003.00 | 143 346.00 | |
CF Disponibilités | 295 804.00 | 295 804.00 | 726 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 599.00 | 18 599.00 | 12 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 069 318.00 | 13 097.00 | 2 056 222.00 | 2 404 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 000.00 | 43 416.00 | 2 228 584.00 | 2 588 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 331.00 | 13 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 376.00 | -10 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 707.00 | 423 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 669.00 | 190 177.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 87 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 139.00 | 1 789 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 550.00 | 85 595.00 | ||
EA Autres dettes | 9 096.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 519.00 | 2 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 754 877.00 | 2 164 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 584.00 | 2 588 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 874 009.00 | 1 805 206.00 | ||
FG Production vendue services | 755 076.00 | 336 289.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 085.00 | 2 141 495.00 | ||
FM Production stockée | -233.00 | 797.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 657.00 | 96 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 672 148.00 | 2 239 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 702 233.00 | 3 095 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 541.00 | -1 414 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 372 726.00 | 254 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 060.00 | 24 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 778.00 | 186 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 768.00 | 84 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 061.00 | 14 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 355.00 | 2 780.00 | ||
GE Autres charges | 1 010.00 | 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 586 451.00 | 2 248 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 697.00 | -8 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 642.00 | 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 642.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 441.00 | 3 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 441.00 | 3 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 799.00 | -2 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 898.00 | -11 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 6.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328.00 | 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 374.00 | -47.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817.00 | 6 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 191.00 | 6 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 863.00 | -5 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 341.00 | -7 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 118.00 | 2 240 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 742.00 | 2 250 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 376.00 | -10 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 152.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 26.00 | 52.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 18 035.00 | 2 016.00 | 30 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 274.00 | 18 061.00 | 2 016.00 | 30 319.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 189.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | |||
VB T. V. A. | 1 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 693.00 | 311 533.00 | 12 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 669.00 | 37 873.00 | 114 796.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 139.00 | 1 459 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 550.00 | 124 550.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 877.00 | 1 625 080.00 | 114 796.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 470.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||