LE CLOS DE L ORCHIDEE
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS DE L ORCHIDEE |
| Siren | 493648307 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5919 |
| Numéro de Gestion | 2016B01136 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 473.00 | 1 009.00 | 1 376.00 |
AN Terrains | 7 695.00 | 5 532.00 | 2 163.00 | 2 942.00 |
AP Constructions | 86 898.00 | 5 194.00 | 81 705.00 | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 848.00 | 205 535.00 | 50 314.00 | 60 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 737.00 | 123 660.00 | 225 077.00 | 69 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | 6 650.00 | 20 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 620.00 | 149 620.00 | 151 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 856 931.00 | 340 394.00 | 516 536.00 | 314 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | 14 562.00 | 12 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 240.00 | 52 743.00 | 150 497.00 | 118 702.00 |
BZ Autres créances | 1 133 898.00 | 1 133 898.00 | 683 752.00 | |
CF Disponibilités | 194.00 | 194.00 | 555 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | 2 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 352 626.00 | 52 743.00 | 1 299 884.00 | 1 372 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 557.00 | 393 137.00 | 1 816 420.00 | 1 686 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
DG Autres réserves | 560 616.00 | 412 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 618.00 | 148 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 842 406.00 | 604 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 048.00 | 132 983.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 305.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 149 353.00 | 132 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 678.00 | 122 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 931.00 | 311 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 405.00 | 361 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 509.00 | 25 847.00 | ||
EA Autres dettes | 29 791.00 | 127 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 824 662.00 | 948 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 420.00 | 1 686 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 700 619.00 | 3 700 619.00 | 3 263 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 619.00 | 3 700 619.00 | 3 263 642.00 | |
FN Production immobilisée | 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 399.00 | 37 582.00 | ||
FQ Autres produits | 11 317.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 126.00 | 3 301 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 379.00 | 157 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 346.00 | 2 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 192 907.00 | 1 086 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 966.00 | 137 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 414 568.00 | 1 126 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 175.00 | 417 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 096.00 | 37 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 572.00 | 29 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 921.00 | 84 000.00 | ||
GE Autres charges | 73.00 | 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 536 312.00 | 3 080 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 814.00 | 220 873.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 510.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 504.00 | 1 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 046.00 | 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 046.00 | 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 458.00 | 1 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 271.00 | 221 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 381.00 | 10 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 381.00 | 10 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 458.00 | 32 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 15 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 206.00 | 47 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 176.00 | -37 217.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 941.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 829.00 | 12 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 011.00 | 3 313 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 393.00 | 3 164 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 618.00 | 148 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 362.00 | 260 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 545.00 | 260 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | 1 482.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 705 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 149 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 077.00 | 856 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 296.00 | 10.00 | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 155.00 | 54 800.00 | 33.00 | 339 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 341.00 | 55 096.00 | 43.00 | 340 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 048.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 983.00 | 56 921.00 | 40 551.00 | 149 353.00 |
6T Sur comptes clients | 34 265.00 | 18 572.00 | 95.00 | 52 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 265.00 | 18 572.00 | 95.00 | 52 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 248.00 | 75 493.00 | 40 646.00 | 202 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 493.00 | 40 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149 620.00 | 149 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 941.00 | |||
UX Autres créances clients | 83 299.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 115.00 | |||
VB T. V. A. | 44 265.00 | |||
VC Groupe et associés | 966 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 490.00 | 521 053.00 | 966 437.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 348.00 | 7 348.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 678.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 931.00 | 327 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 704.00 | 109 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 737.00 | 145 737.00 | ||
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 199.00 | 55 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166.00 | 27 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 662.00 | 690 359.00 | 2 625.00 | 131 678.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 47.00 | ||