LUNEMAPA
Dépôt
| Dénomination | LUNEMAPA |
| Siren | 493651509 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2266 |
| Numéro de Gestion | 2007B00130 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Bonneuil-en-France |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 13 644.00 | 4 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 738.00 | 91 954.00 | 20 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 674.00 | 60 282.00 | 11 391.00 | |
BF Prêts | 7 010.00 | 7 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 118 902.00 | 118 902.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 328 610.00 | 165 881.00 | 162 728.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 834.00 | 53 834.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 055.00 | 98 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 344.00 | 90 000.00 | 1 663 344.00 | |
BZ Autres créances | 197 396.00 | 197 396.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
CF Disponibilités | 242 277.00 | 242 277.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 366 575.00 | 90 000.00 | 2 276 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 185.00 | 255 881.00 | 2 439 304.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 520.00 | |||
DH Report à nouveau | 231 363.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | |||
DL TOTAL (I) | 433 853.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 859.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 859.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 909.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 742.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 728.00 | |||
EA Autres dettes | 1 615.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 929 591.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 304.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 092.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 298.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 104 640.00 | 5 104 640.00 | ||
FG Production vendue services | 4 636.00 | 4 636.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 276.00 | 5 109 276.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 804.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 137 095.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 240 881.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 819.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 155 232.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 002.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 123 356.00 | |||
FZ Charges sociales | 368 665.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 044.00 | |||
GE Autres charges | 331.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 939 694.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 401.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 589.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 589.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 589.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 811.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 399.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 721.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 580.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 180.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 861.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 495.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 724.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 948.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 804.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 060.00 | 15 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | 10 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 148.00 | 26 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 413.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 089.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | 125 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089.00 | 328 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 2 852.00 | 13 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 045.00 | 12 192.00 | 152 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 836.00 | 15 044.00 | 165 881.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 75 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 859.00 | 75 859.00 | ||
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 75 859.00 | 165 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 010.00 | 7 010.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 118 902.00 | 118 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 753 344.00 | 1 753 344.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | ||
VB T. V. A. | 190 312.00 | 190 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 819.00 | 1 974 917.00 | 118 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 298.00 | 11 298.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 611.00 | 25 112.00 | 27 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 742.00 | 656 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 727.00 | 59 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 717.00 | 96 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 143.00 | 75 143.00 | ||
VW T.V.A. | 887 757.00 | 887 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 976.00 | 82 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 591.00 | 1 902 092.00 | 27 498.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 464 781.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 765.00 | |||
ST Autres comptes | 482 684.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 232.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 933.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 069.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 002.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 921 624.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 071.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||