CAST
Dépôt
| Dénomination | CAST |
| Siren | 493807473 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15633 |
| Numéro de Gestion | 2007B00819 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 633.00 | 156 130.00 | 27 502.00 | 41 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 267.00 | 178 123.00 | 26 144.00 | 51 878.00 |
CU Autres participations | 12 274 382.00 | 5 492 789.00 | 6 781 593.00 | 6 781 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256 677.00 | 6 256 677.00 | 9 591 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 918 959.00 | 5 827 042.00 | 13 091 917.00 | 16 466 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 101.00 | 761 101.00 | 562 970.00 | |
BZ Autres créances | 8 074 993.00 | 8 074 993.00 | 4 339 363.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 905.00 | |||
CF Disponibilités | 2 210 713.00 | 2 210 713.00 | 356 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | 60 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 086 659.00 | 11 086 659.00 | 8 330 500.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 000.00 | 143 000.00 | 55 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 148 618.00 | 5 827 042.00 | 24 321 576.00 | 24 853 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 500.00 | 212 500.00 | ||
DG Autres réserves | 11 625 239.00 | 10 772 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 622.00 | 852 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 922.00 | 15 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 844 283.00 | 14 103 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 776 267.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 776 267.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 809.00 | 3 780 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 982.00 | 67 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 867.00 | 331 817.00 | ||
EA Autres dettes | 2 026 634.00 | 4 793 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 477 293.00 | 8 973 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 321 576.00 | 24 853 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 409 867.00 | 2 409 867.00 | 2 145 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 867.00 | 2 409 867.00 | 2 145 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 565 870.00 | 2 145 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 604 019.00 | 373 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -54 325.00 | 32 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 720.00 | 451 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 948.00 | 248 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 052.00 | 123 061.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 417.00 | 1 228 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 169 453.00 | 917 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 394 173.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 044.00 | 25 090.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 594.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 638.00 | 25 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 204.00 | 193 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 204.00 | 193 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 566.00 | -168 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 053 887.00 | 748 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 783 440.00 | 1 153 922.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783 440.00 | 1 161 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 545.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | 1 143 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 651.00 | 1 144 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525 789.00 | 16 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 834 054.00 | -87 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 948.00 | 3 332 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 326.00 | 2 479 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 622.00 | 852 724.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 325.00 | 2 308.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 267.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 866 059.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 251 651.00 | 2 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 267.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 335 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 335 000.00 | 18 531 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 335 000.00 | 18 918 959.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 517.00 | 16 613.00 | 156 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 389.00 | 25 734.00 | 178 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 906.00 | 42 347.00 | 334 253.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 922.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 989.00 | 2 105.00 | 7 173.00 | 10 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776 267.00 | 1 776 267.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 492 789.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492 789.00 | 5 492 789.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 285 045.00 | 2 105.00 | 1 783 440.00 | 5 503 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 105.00 | 1 783 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 256 677.00 | 6 256 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 761 101.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 590 345.00 | |||
VB T. V. A. | 15 882.00 | |||
VP Divers | 553 483.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 784 571.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 852.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 132 623.00 | 15 132 623.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 809.00 | 441 008.00 | 1 361 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 982.00 | 97 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 423.00 | 78 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 573.00 | 147 573.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 956 606.00 | 956 606.00 | ||
VW T.V.A. | 366 630.00 | 366 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 026 634.00 | 2 026 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 292.00 | 4 115 491.00 | 2 361 801.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 931 640.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909 297.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||