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SER-GEST

Dépôt

DénominationSER-GEST
Siren493891253
Cloture31/03/2017
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt12318
Numéro de Gestion2007B00145
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77230 MOUSSY-LE-NEUF
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 140 000.00 140 000.00
AP Constructions 1 260 000.00 12 366.00 1 247 634.00
BB Créances rattachées à des participations 4 939 570.00 296 516.00 4 643 054.00 4 549 161.00
BJ TOTAL (I) 6 339 570.00 308 882.00 6 030 688.00 4 549 161.00
BZ Autres créances 25 525.00 25 525.00
CD Valeurs mobilières de placement 550 000.00
CF Disponibilités 1 095 395.00 1 095 395.00 119 256.00
CJ TOTAL (II) 1 120 920.00 1 120 920.00 669 256.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 460 489.00 308 882.00 7 151 607.00 5 218 416.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DH Report à nouveau 4 545 926.00 3 780 066.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 890 905.00 765 860.00
DL TOTAL (I) 6 096 831.00 5 205 926.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 050 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 776.00 4 185.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 305.00
EC TOTAL (IV) 1 054 776.00 12 490.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 151 607.00 5 218 416.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 15 390.00 3 308.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 82 880.00 1 159.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 110 636.00 4 467.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -110 636.00 -4 467.00
GP Total des produits financiers (V) 1 001 542.00 1 031 849.00
GU Total des charges financières (VI) 246 516.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 001 542.00 785 333.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 890 905.00 780 865.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 15 005.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 001 542.00 1 031 849.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 110 636.00 265 988.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 890 905.00 765 860.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 845 677.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 845 677.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 939 570.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 339 570.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 366.00 12 366.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 366.00 12 366.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 984 920.00 984 920.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25 524.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 010 444.00 1 010 444.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 050 000.00 46 055.00 256 383.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 776.00 4 776.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 054 776.00 50 831.00 256 383.00 747 562.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 050 000.00