PARTNER'S REALISATION
Dépôt
| Dénomination | PARTNER'S REALISATION |
| Siren | 493999494 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109396 |
| Numéro de Gestion | 2007B02302 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | 13 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 5 617.00 | 13 050.00 | 13 050.00 |
BN En cours de production de biens | 880 771.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | 1 528 500.00 | |
BZ Autres créances | 312 082.00 | 312 082.00 | 410 813.00 | |
CF Disponibilités | 45.00 | 45.00 | 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 316 127.00 | 316 127.00 | 2 820 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 794.00 | 5 617.00 | 329 177.00 | 2 833 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | |||
DG Autres réserves | 23 395.00 | 23 395.00 | ||
DH Report à nouveau | 193 805.00 | 188 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 907.00 | 5 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 242.00 | 266 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 3 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 076.00 | 133 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 81 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 72 504.00 | ||
EA Autres dettes | 15 529.00 | 2 277 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 243 935.00 | 2 567 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 177.00 | 2 833 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 935.00 | 2 567 653.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 1 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 751 627.00 | 751 627.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 627.00 | 751 627.00 | ||
FM Production stockée | -883 198.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -131 571.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 798.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 514.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 085.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 591.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98.00 | 5 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -176 183.00 | 5 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 724.00 | 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -131 571.00 | 5 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 336.00 | 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 907.00 | 5 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | |||
VB T. V. A. | 260.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 132.00 | 329 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | ||
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 935.00 | 243 935.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 984.00 | |||
ST Autres comptes | 6 814.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 798.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 715.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | |||