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L AUBERGE

Dépôt

DénominationL AUBERGE
Siren494115629
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1407
Numéro de dépôt2759
Numéro de Gestion2007B40035
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14600 Barneville-la-Bertran
2019 2018 2017 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 388.00 4 388.00
AH Fonds commercial 21 000.00 21 000.00 21 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 77 136.00 45 165.00 31 970.00 35 867.00
AT Autres immobilisations corporelles 769 454.00 376 366.00 393 088.00 421 262.00
BH Autres immobilisations financières 38 668.00 38 668.00 28 168.00
BJ TOTAL (I) 910 648.00 425 920.00 484 727.00 506 299.00
BL Matières premières, approvisionnements 48 877.00 48 877.00 51 877.00
BT Marchandises 1 277.00 1 277.00 1 247.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 130.00 11 130.00 7 950.00
BX Clients et comptes rattachés 29 706.00 445.00 29 261.00 15 389.00
BZ Autres créances 1 085 029.00 1 085 029.00 682 965.00
CD Valeurs mobilières de placement 114 539.00 114 539.00 644 106.00
CF Disponibilités 33 495.00 33 495.00 18 658.00
CH Charges constatées d’avance 20 531.00 20 531.00 33 787.00
CJ TOTAL (II) 1 344 589.00 445.00 1 344 143.00 1 455 981.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 255 237.00 426 365.00 1 828 871.00 1 962 280.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 93 200.00 93 200.00
DD Réserve légale (1) 9 320.00 9 320.00
DG Autres réserves 1 169 109.00 1 099 426.00
DH Report à nouveau 148 458.00 148 458.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 241.00 69 683.00
DL TOTAL (I) 1 430 330.00 1 420 088.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 186 019.00 308 591.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 249.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26 680.00 23 707.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 768.00 142 330.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 053.00 50 114.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 158.00
EA Autres dettes 1 019.00 1 040.00
EC TOTAL (IV) 398 541.00 542 191.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 828 871.00 1 962 280.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 17 731.00 17 731.00 16 136.00
FD Production vendue biens 590 872.00 590 872.00 534 010.00
FG Production vendue services 681 308.00 681 308.00 659 738.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 289 912.00 1 289 912.00 1 209 885.00
FO Subventions d’exploitation 7 412.00 1 966.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 390.00
FQ Autres produits 1 130.00 773.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 302 845.00 1 212 625.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 779.00 3 486.00
FT Variation de stock (marchandises) -30.00 -369.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 173 849.00 164 814.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 000.00 -5 755.00
FW Autres achats et charges externes 693 834.00 616 916.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 113.00 16 287.00
FY Salaires et traitements 262 198.00 232 805.00
FZ Charges sociales 51 218.00 50 583.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 85 872.00 66 403.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 445.00
GE Autres charges 509.00 4 623.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 295 791.00 1 149 794.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 053.00 62 830.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 647.00 18 170.00
GP Total des produits financiers (V) 7 647.00 18 170.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 342.00 1 182.00
GU Total des charges financières (VI) 1 342.00 1 182.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 305.00 16 987.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 358.00 79 817.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 200.00 9 282.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 200.00 9 282.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 65.00 1 792.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 65.00 1 792.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 135.00 7 490.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 252.00 17 625.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 310 693.00 1 240 078.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 300 451.00 1 170 394.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 241.00 69 683.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 388.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 792 790.00 53 801.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 169.00 10 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 846 347.00 64 301.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 388.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 846 591.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 38 669.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 910 648.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 388.00 4 388.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 335 660.00 85 873.00 421 532.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 340 048.00 85 873.00 425 920.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 38 669.00 38 669.00
VS Charges constatées d’avance 1 135 268.00 1 135 268.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 173 937.00 1 135 268.00 38 669.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 186 020.00 39 880.00 143 704.00 2 435.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 125 769.00 125 769.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59 053.00 59 053.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 019.00 1 019.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 371 861.00 225 721.00 143 704.00 2 435.00