MONFINANCIER
Dépôt
| Dénomination | MONFINANCIER |
| Siren | 494162233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11498 |
| Numéro de Gestion | 2010B00980 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 385.00 | 25 593.00 | 10 791.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 17 458.00 | 7 541.00 | |
AN Terrains | 190 639.00 | 190 639.00 | ||
AP Constructions | 1 239 153.00 | 29 811.00 | 1 209 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 080.00 | 47 404.00 | 554 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 113 257.00 | 120 267.00 | 1 992 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | 4 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 314 960.00 | 314 960.00 | ||
BZ Autres créances | 1 017 522.00 | 1 017 522.00 | ||
CF Disponibilités | 647 216.00 | 647 216.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 481.00 | 27 481.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 011 953.00 | 2 011 953.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 211.00 | 120 267.00 | 4 004 943.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 670 757.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 502.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 253 259.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 038.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 910.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 751 683.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 943.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 759 051.00 | 3 759 051.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 051.00 | 3 759 051.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 161.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 213.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 266 405.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 033.00 | |||
FY Salaires et traitements | 934 363.00 | |||
FZ Charges sociales | 361 082.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 705.00 | |||
GE Autres charges | 808.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 737 399.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 023 813.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 151.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 163.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 011.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 002 802.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 094.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 094.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 206.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 365.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 502.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 898.00 | 57 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 495.00 | 57 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 61 385.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 2 031 872.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 887.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 411.00 | 20 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 066.00 | 2 113 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 990.00 | 14 860.00 | 4 800.00 | 43 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | 61 844.00 | 4 250.00 | 77 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 612.00 | 76 705.00 | 9 050.00 | 120 267.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 314 960.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | |||
VB T. V. A. | 18 636.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 603.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 964.00 | 1 359 964.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 038.00 | 147 883.00 | 490 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 910.00 | 461 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 902.00 | 66 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 340.00 | 151 340.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 165 069.00 | 165 069.00 | ||
VW T.V.A. | 62 967.00 | 62 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 683.00 | 1 066 528.00 | 490 149.00 | 1 195 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 163.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 739 729.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 415.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 878.00 | |||
ST Autres comptes | 244 381.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 405.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 844.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 189.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 033.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 216 170.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 829.00 | |||