I.F. GESTION & TRANSACTIONS
Dépôt
| Dénomination | I.F. GESTION & TRANSACTIONS |
| Siren | 494334477 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2686 |
| Numéro de Gestion | 2007B00106 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 380.00 | 112 724.00 | 67 656.00 | 24 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 007.00 | 375.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 5 571.00 | 6 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 334.00 | 113 731.00 | 73 603.00 | 31 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | 336.00 | 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 991.00 | 1 299 991.00 | 1 085 326.00 | |
BZ Autres créances | 929 922.00 | 929 922.00 | 1 208 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 816.00 | |||
CF Disponibilités | 859 294.00 | 859 294.00 | 201 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 264.00 | 42 264.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 131 808.00 | 3 131 808.00 | 3 146 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 143.00 | 113 731.00 | 3 205 411.00 | 3 177 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 830.00 | 316 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | -491 830.00 | 326 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 198.00 | 2 127 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 332.00 | 720 789.00 | ||
EA Autres dettes | 438 710.00 | 3 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 697 241.00 | 2 851 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 411.00 | 3 177 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 241.00 | 2 851 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 213 086.00 | 4 213 086.00 | 4 293 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 086.00 | 4 213 086.00 | 4 293 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 159.00 | 66 758.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 250.00 | 4 360 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 217 852.00 | 2 314 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 448.00 | 58 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 689 410.00 | 1 133 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 757 599.00 | 529 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 624.00 | 12 348.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 777 940.00 | 4 050 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -502 689.00 | 310 125.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 903.00 | 5 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | 1 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 073.00 | 6 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 035.00 | 8 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 035.00 | 8 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 961.00 | -2 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -510 651.00 | 308 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 321.00 | -8 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 324.00 | 4 366 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 154.00 | 4 050 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 830.00 | 316 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 159.00 | 66 758.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 187.00 | 58 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 641.00 | 61 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 5 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 187 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 362.00 | 15 361.00 | 112 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 263.00 | 1 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 106.00 | 15 624.00 | 113 731.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 299 991.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | |||
VB T. V. A. | 355 119.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 537 562.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 749.00 | 2 273 678.00 | 4 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 198.00 | 2 142 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 532.00 | 459 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 296.00 | 293 296.00 | ||
VW T.V.A. | 358 199.00 | 358 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 426 421.00 | 426 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 241.00 | 3 697 241.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 349.00 | 59 320.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 698 989.00 | 1 750 953.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 343.00 | 193 822.00 | ||
ST Autres comptes | 332 170.00 | 310 491.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 852.00 | 2 314 588.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 118.00 | 29 622.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 330.00 | 29 108.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 448.00 | 58 730.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 802 475.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 725.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | ||