PROMAN 036
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 036 |
| Siren | 494340979 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1498 |
| Numéro de Gestion | 2007B00031 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 44 989.00 | 18 437.00 | 26 551.00 | 28 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 280.00 | 21 280.00 | 21 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 269.00 | 18 437.00 | 47 831.00 | 49 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 736.00 | 96 604.00 | 1 091 131.00 | 1 729 085.00 |
BZ Autres créances | 1 675 242.00 | 1 675 242.00 | 2 546 686.00 | |
CF Disponibilités | 322 478.00 | 322 478.00 | 325 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 185 456.00 | 96 604.00 | 3 088 852.00 | 4 600 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 725.00 | 115 041.00 | 3 136 684.00 | 4 650 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 1 100 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 997.00 | 450 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 667 997.00 | 1 660 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 994.00 | 380 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 518.00 | 6 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 064.00 | 606 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 260.00 | 1 655 105.00 | ||
EA Autres dettes | 410 801.00 | 309 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 437 686.00 | 2 958 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 684.00 | 4 650 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 730 821.00 | 6 730 821.00 | 8 075 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 821.00 | 6 730 821.00 | 8 075 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 689.00 | 32 709.00 | ||
FQ Autres produits | 46 083.00 | 39 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 790 594.00 | 8 147 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 468.00 | 678 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 205.00 | 287 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 488 788.00 | 5 067 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 004 317.00 | 1 284 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 123.00 | 4 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 210.00 | 35 709.00 | ||
GE Autres charges | 210 019.00 | 249 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 629 132.00 | 7 607 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 462.00 | 540 481.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 441.00 | 6 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 441.00 | 6 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 699.00 | 7 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 699.00 | 7 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 741.00 | -808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 204.00 | 539 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 3 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 3 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -3 551.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 835.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799 738.00 | 8 154 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 740.00 | 7 704 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 997.00 | 450 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 694.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 269.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 5 123.00 | 18 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314.00 | 5 123.00 | 18 437.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 583.00 | 27 209.00 | 188.00 | 96 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 583.00 | 27 209.00 | 188.00 | 96 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 583.00 | 27 209.00 | 188.00 | 127 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 210.00 | 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 280.00 | 21 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 071 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VB T. V. A. | 187 608.00 | |||
VP Divers | 332 734.00 | |||
VC Groupe et associés | 703 685.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 814.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 258.00 | 2 346 234.00 | 538 024.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 994.00 | 206 994.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 064.00 | 594 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 686.00 | 464 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 721.00 | 391 721.00 | ||
VW T.V.A. | 248 722.00 | 248 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 130.00 | 109 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 801.00 | 410 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 168.00 | 2 433 168.00 | ||