PROMAN 037
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 037 |
| Siren | 494341019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1497 |
| Numéro de Gestion | 2007B00035 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 109 661.00 | 64 049.00 | 45 611.00 | 37 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | 44 900.00 | 44 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 561.00 | 64 049.00 | 90 511.00 | 82 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 124.00 | 119 815.00 | 2 913 309.00 | 2 759 643.00 |
BZ Autres créances | 1 239 518.00 | 1 239 518.00 | 621 990.00 | |
CF Disponibilités | 575 864.00 | 575 864.00 | 264 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 848 507.00 | 119 815.00 | 4 728 692.00 | 3 646 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 069.00 | 183 864.00 | 4 819 204.00 | 3 728 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 604 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 252.00 | 277 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 901 252.00 | 991 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 917.00 | 32 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 917.00 | 32 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 422.00 | 312 629.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | 1 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 421.00 | 445 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 560.00 | 1 744 258.00 | ||
EA Autres dettes | 388 688.00 | 200 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 832 034.00 | 2 704 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 204.00 | 3 728 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 764 641.00 | 10 764 641.00 | 5 584 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 641.00 | 10 764 641.00 | 5 584 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 627.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 965.00 | 96 465.00 | ||
FQ Autres produits | 77 453.00 | 10 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 884 688.00 | 5 690 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 288 119.00 | 739 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 084.00 | 169 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 655 164.00 | 3 380 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 651 669.00 | 931 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 940.00 | 9 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 078.00 | 5 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 201.00 | |||
GE Autres charges | 331 549.00 | 164 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 467 807.00 | 5 401 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 880.00 | 289 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 646.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 646.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 429.00 | 6 407.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 429.00 | 6 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 429.00 | -5 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 451.00 | 283 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 748.00 | 3 413.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | 6 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 198.00 | -6 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 885 238.00 | 5 691 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 483 985.00 | 5 413 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 252.00 | 277 398.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 124.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 329 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 439.00 | 20 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 339.00 | 20 222.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 661.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 561.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 110.00 | 11 939.00 | 64 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 110.00 | 11 939.00 | 64 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 85 917.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 69 201.00 | 15 784.00 | 85 917.00 |
6T Sur comptes clients | 59 793.00 | 63 078.00 | 3 056.00 | 119 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 793.00 | 63 078.00 | 3 056.00 | 119 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 293.00 | 132 279.00 | 18 840.00 | 205 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 279.00 | 18 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | 4 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 444.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 840 680.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | |||
VB T. V. A. | 230 387.00 | |||
VP Divers | 426 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 204 141.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 543.00 | 3 724 636.00 | 592 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 422.00 | 199 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 421.00 | 826 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 805 039.00 | 805 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 745.00 | 658 745.00 | ||
VW T.V.A. | 698 833.00 | 698 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 941.00 | 253 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 688.00 | 388 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 092.00 | 3 831 092.00 | ||