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LAIT BIO DU MAINE

Dépôt

DénominationLAIT BIO DU MAINE
Siren494366321
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt1696
Numéro de Gestion2007D00047
Code Activité4633Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53260 Entrammes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 15 697.00 4 055.00 11 642.00 15 697.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 41 197.00 37 633.00 3 565.00 9 227.00
AN Terrains 86 334.00 44 832.00 41 502.00 49 447.00
AP Constructions 1 286 272.00 485 879.00 800 394.00 836 090.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 905 959.00 564 579.00 341 380.00 393 909.00
AT Autres immobilisations corporelles 116 492.00 41 800.00 74 692.00 4 831.00
AX Avances et acomptes 25 690.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00
BD Autres titres immobilisés 3 718.00 3 718.00 1 438.00
BH Autres immobilisations financières 9 948.00 9 948.00 2 892.00
BJ TOTAL (I) 2 466 617.00 1 178 777.00 1 287 840.00 1 339 220.00
BL Matières premières, approvisionnements 19 461.00 19 461.00 26 312.00
BN En cours de production de biens 84 106.00 84 106.00 113 371.00
BR Produits intermédiaires et finis 32 646.00 32 646.00 46 098.00
BT Marchandises 1 930.00 1 930.00 1 002.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 210.00 210.00
BX Clients et comptes rattachés 577 943.00 510.00 577 432.00 416 233.00
BZ Autres créances 145 816.00 145 816.00 122 822.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 7 786.00 7 786.00 5 439.00
CF Disponibilités 78 007.00 78 007.00 993.00
CH Charges constatées d’avance 3 048.00 3 048.00 2 190.00
CJ TOTAL (II) 950 952.00 510.00 950 442.00 734 459.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 417 569.00 1 179 287.00 2 238 282.00 2 073 680.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 267 488.00 210 576.00
DD Réserve légale (1) 18 976.00 18 976.00
DG Autres réserves 70 254.00 70 254.00
DH Report à nouveau -95 951.00 -64 960.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121 248.00 -32 500.00
DJ Subventions d’investissement 339 334.00 364 606.00
DL TOTAL (I) 721 349.00 566 952.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 815 777.00 869 605.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 156 910.00 184 417.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 379 992.00 332 556.00
DY Dettes fiscales et sociales 135 390.00 119 606.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28 864.00
EA Autres dettes 543.00
EC TOTAL (IV) 1 516 933.00 1 506 727.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 238 282.00 2 073 680.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 867 701.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 39 371.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 422 849.00 4 422 849.00 4 575 040.00
FD Production vendue biens 1 062 636.00 1 062 636.00 1 034 176.00
FG Production vendue services 174 328.00 174 328.00 5 478.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 659 813.00 5 659 813.00 5 614 694.00
FM Production stockée -42 717.00 34 478.00
FN Production immobilisée 15 697.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33 304.00 28 206.00
FQ Autres produits 6.00 152.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 650 407.00 5 693 227.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 530 235.00 3 722 325.00
FT Variation de stock (marchandises) -929.00 42 777.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 463 714.00 481 816.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 851.00 -6 060.00
FW Autres achats et charges externes 793 226.00 762 400.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 200.00 19 899.00
FY Salaires et traitements 354 202.00 375 072.00
FZ Charges sociales 128 593.00 133 911.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 205 003.00 177 526.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 193.00 131.00
GE Autres charges 13 120.00 19 448.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 524 409.00 5 729 246.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 125 998.00 -36 020.00
GJ Produits financiers de participations 5.00 5.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29.00 29.00
GP Total des produits financiers (V) 34.00 34.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 062.00 39 555.00
GU Total des charges financières (VI) 37 062.00 39 555.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -37 028.00 -39 522.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 88 970.00 -75 541.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 730.00 1 197.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 45 536.00 60 549.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 46 265.00 61 746.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 943.00 551.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 044.00 18 153.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 988.00 18 704.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 32 278.00 43 042.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 696 706.00 5 755 006.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 575 458.00 5 787 505.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 121 248.00 -32 500.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 011.00 1 046.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 970.00 9 717.00 41 688.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 941 812.00 195 287.00 8.00 1 137 090.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 973 782.00 205 004.00 8.00 1 178 778.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 317.00 193.00 510.00
7C TOTAL GENERAL 317.00 193.00 510.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 948.00
UX Autres créances clients 577 943.00
VP Divers 144 716.00
VS Charges constatées d’avance 3 048.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 744 541.00 734 593.00 9 948.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 817 466.00 168 234.00 547 686.00
8A Emprunts et dettes financières divers 42 676.00 42 676.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 379 992.00 379 992.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 135 390.00 135 390.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28 864.00 28 864.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 516 933.00 867 701.00 547 686.00 101 546.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 13.00