TERANGA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TERANGA SOFTWARE |
| Siren | 494426745 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39584 |
| Numéro de Gestion | 2007B05024 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
AP Constructions | 163 655.00 | 38 367.00 | 125 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 205.00 | 353 367.00 | 196 838.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 87 492.00 | 5 324.00 | 82 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 823 683.00 | 418 390.00 | 405 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 238.00 | 1 767 238.00 | ||
BZ Autres créances | 188 686.00 | 188 686.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 200.00 | 1 201 200.00 | ||
CF Disponibilités | 1 092 237.00 | 1 092 237.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 494.00 | 29 494.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 285 030.00 | 4 285 030.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 714.00 | 418 390.00 | 4 690 324.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 681.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | |||
DH Report à nouveau | 647 395.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 901.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 796 307.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 632.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 254.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 107.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 894 017.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 324.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 895.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 207.00 | 125 207.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 266 099.00 | 2 266 099.00 | ||
FG Production vendue services | 6 394 968.00 | 6 394 968.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 273.00 | 8 786 273.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 786 443.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 958.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 697 058.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 055.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 867 033.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 045 852.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 565.00 | |||
GE Autres charges | 132 861.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 177 382.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 609 061.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 605.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 324.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 719.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 043.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 562.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 617 624.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 845.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 055.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 962.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 859.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 734.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 642 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 103.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 202.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 901.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 7 222.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 132 814.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 630.00 | 96 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 961.00 | 96 463.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -41 233.00 | 713 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 233.00 | 735 191.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 6 831.00 | 14 500.00 | 21 331.00 | |
060 Stock marchandises | 53 240.00 | 5 324.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | 19 824.00 | 26 655.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | 19 824.00 | 26 655.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 324.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 767 238.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 985.00 | |||
VB T. V. A. | 148 927.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 910.00 | 1 985 418.00 | 87 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 632.00 | 58 448.00 | 13 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 107.00 | 248 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 333.00 | 469 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 852.00 | 488 852.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 332 571.00 | 332 571.00 | ||
VW T.V.A. | 266 331.00 | 266 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 079.00 | 1 875 895.00 | 13 184.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 330.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||