THERCO IND
Dépôt
| Dénomination | THERCO IND |
| Siren | 494539406 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3847 |
| Numéro de Gestion | 2007B40050 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25490 Dampierre-les-Bois |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
AP Constructions | 1 140 829.00 | 387 461.00 | 753 368.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 417.00 | 696 497.00 | 100 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 344.00 | 139 304.00 | 27 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 116 895.00 | 1 235 567.00 | 881 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 303.00 | 141 303.00 | ||
BN En cours de production de biens | 67 738.00 | 67 738.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | 438.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 568 316.00 | 102 652.00 | 465 664.00 | |
BZ Autres créances | 114 005.00 | 114 005.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 497 166.00 | 497 166.00 | ||
CF Disponibilités | 166 288.00 | 166 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 555 366.00 | 102 652.00 | 1 452 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 261.00 | 1 338 219.00 | 2 334 042.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 954 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 951.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 531 840.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 433.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 917.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 236.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 802 202.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 042.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 424.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 928.00 | 4 928.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 242 227.00 | 131 252.00 | 1 373 479.00 | |
FG Production vendue services | 54 586.00 | 54 586.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 741.00 | 131 252.00 | 1 432 993.00 | |
FM Production stockée | -119 040.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 212.00 | |||
FQ Autres produits | 187.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 352.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 532.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 881.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 635 729.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 912.00 | |||
FY Salaires et traitements | 487 817.00 | |||
FZ Charges sociales | 206 198.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 967.00 | |||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 800 112.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -481 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 842.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 842.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 494.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -527 254.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 960.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 911.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 951.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 013.00 | 17 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 318.00 | 17 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 116 894.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 294.00 | 138 968.00 | 1 223 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 599.00 | 138 968.00 | 1 235 567.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 102 652.00 | 102 652.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 652.00 | 102 652.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 652.00 | 102 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 159 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 408 322.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 504.00 | |||
VB T. V. A. | 21 701.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 432.00 | 682 432.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 224.00 | 74 046.00 | 408 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 917.00 | 174 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 369.00 | 54 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | ||
VW T.V.A. | 23 503.00 | 23 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 920.00 | 389 742.00 | 408 178.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 999.00 | |||