ALTA ROCCA GESTION
Dépôt
| Dénomination | ALTA ROCCA GESTION |
| Siren | 494574767 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10474 |
| Numéro de Gestion | 2007B00940 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 71 317.00 | 23 617.00 | 47 700.00 | 12 243.00 |
CU Autres participations | 406 175.00 | 406 175.00 | 406 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 477 492.00 | 23 617.00 | 453 875.00 | 418 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | 1 611.00 | |
BZ Autres créances | 117 449.00 | 117 449.00 | 169 856.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070 284.00 | 5 775.00 | 2 064 509.00 | 1 393 965.00 |
CF Disponibilités | 667 064.00 | 667 064.00 | 450 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 856 408.00 | 5 775.00 | 2 850 634.00 | 2 015 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 900.00 | 29 392.00 | 3 304 509.00 | 2 434 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 284.00 | 355 284.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 528.00 | 35 528.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 608 590.00 | 1 212 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 294.00 | 396 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 075 696.00 | 1 999 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 189 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 4 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 895.00 | 201 777.00 | ||
EA Autres dettes | 8 702.00 | 39 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 813.00 | 434 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 509.00 | 2 434 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 071 200.00 | 1 071 200.00 | 1 150 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 200.00 | 1 071 200.00 | 1 150 799.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 204.00 | 1 150 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 438.00 | 85 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 689.00 | 489 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 775.00 | 254 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 919.00 | 5 665.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 713 152.00 | 836 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 358 052.00 | 314 478.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 674 975.00 | 228 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 080.00 | 6 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 953 933.00 | 267 748.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 904.00 | 2 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 946 029.00 | 265 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 304 081.00 | 579 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 842.00 | 57 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 875.00 | 125 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 137.00 | 1 418 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 843.00 | 1 022 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 294.00 | 396 117.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 744.00 | 31 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | 5 761.00 | 23 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 698.00 | 5 761.00 | 23 617.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 119 060.00 | 119 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 060.00 | 119 060.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 895.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 813.00 | |||