FINANCIERE DE LESQUIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LESQUIN |
| Siren | 494579527 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98993 |
| Numéro de Gestion | 2007B04656 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 195.00 | 4 195.00 | 427.00 | |
CU Autres participations | 27 663 912.00 | 20 237 244.00 | 7 426 668.00 | 5 792 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 27 668 107.00 | 20 241 439.00 | 7 426 668.00 | 5 792 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BZ Autres créances | 107 081.00 | 107 081.00 | 158 679.00 | |
CF Disponibilités | 5 546.00 | 5 546.00 | 3 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | 12 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 096.00 | 155 096.00 | 175 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 823 204.00 | 20 241 439.00 | 7 581 764.00 | 5 968 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 889 000.00 | 4 889 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 91 928.00 | 91 928.00 | ||
DH Report à nouveau | -328 391.00 | -340 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 122.00 | 12 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406 668.00 | 406 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 720 327.00 | 5 059 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 525 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 193.00 | 207 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 90 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 723.00 | 84 826.00 | ||
EA Autres dettes | 183.00 | 1 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 861 437.00 | 909 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 764.00 | 5 968 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 450 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731.00 | |||
FQ Autres produits | 400.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 451 131.00 | 600 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 344.00 | 102 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 5 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 763.00 | 327 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 766.00 | 151 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427.00 | 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 407 641.00 | 587 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 489.00 | 12 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 770.00 | 766.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 634 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 634 882.00 | 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 249.00 | 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 249.00 | 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 617 633.00 | 58.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 661 122.00 | 12 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 013.00 | 600 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 890.00 | 588 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 122.00 | 12 459.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 663 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 668 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 27 663 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 27 668 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 427.00 | 4 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 427.00 | 4 195.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 406 668.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 406 668.00 | 406 668.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 237 244.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 871 356.00 | 1 634 112.00 | 20 237 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 278 024.00 | 1 634 112.00 | 20 643 912.00 | |
UG ‐ Financières | 1 634 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 40 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 795.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 549.00 | 149 549.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 957.00 | 62 957.00 | ||
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 748 193.00 | 748 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 437.00 | 861 437.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 168.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | |||
ST Autres comptes | 29 877.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 344.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 533.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 941.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||