MAHLE AFTERMARKET SAS
Dépôt
| Dénomination | MAHLE AFTERMARKET SAS |
| Siren | 494606882 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15668 |
| Numéro de Gestion | 2007B03305 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78300 POISSY |
2019
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | 16.00 | |
AN Terrains | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | |
AP Constructions | 4 316 978.00 | 2 527 964.00 | 1 789 014.00 | 2 043 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 712.00 | 289 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 399.00 | 263 234.00 | 25 165.00 | 62 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 220 689.00 | 2 796 010.00 | 3 424 678.00 | 4 006 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 148.00 | 402 426.00 | 207 723.00 | 1 666 216.00 |
BZ Autres créances | 415 859.00 | 415 859.00 | 6 436 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 026 007.00 | 402 426.00 | 623 582.00 | 8 107 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 696.00 | 3 198 436.00 | 4 048 260.00 | 12 113 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 042.00 | 201 042.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 790 515.00 | 790 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 533 513.00 | -1 650 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361 413.00 | -2 883 057.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16.00 | |||
DL TOTAL (I) | -866 370.00 | 1 495 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 730 559.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 739 116.00 | 8 926 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 469 675.00 | 9 176 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 582.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 484.00 | 868 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 477.00 | 572 453.00 | ||
EA Autres dettes | 153 590.00 | 2 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 444 954.00 | 1 442 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 260.00 | 12 113 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 399 594.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 753 201.00 | |||
FG Production vendue services | 1 013 615.00 | 1 013 615.00 | 1 793 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 615.00 | 1 013 615.00 | 10 946 500.00 | |
FM Production stockée | -1 574 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 938 669.00 | 2 938 054.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 952 284.00 | 12 309 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 849.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 051 175.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 417.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 935 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 042 907.00 | 1 631 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 824.00 | 177 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 751 136.00 | 2 460 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 168 214.00 | 1 034 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 285.00 | 350 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 226 737.00 | 229 927.00 | ||
GE Autres charges | 351 789.00 | 4 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 062 892.00 | 15 093 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 110 608.00 | -2 783 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 318.00 | |||
GN Différences positives de change | 96.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 821.00 | 92 600.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 821.00 | 92 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -821.00 | -71 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 111 429.00 | -2 854 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 658.00 | 13 061.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 675.00 | 13 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 659.00 | 41 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 659.00 | 41 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 984.00 | -28 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 978 958.00 | 12 344 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 371.00 | 15 227 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361 413.00 | -2 883 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 914 387.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 299.00 | 6 218 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 996.00 | 6 220 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 16.00 | 4 697.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 282.00 | 305 268.00 | 419 640.00 | 2 793 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 062.00 | 305 285.00 | 424 337.00 | 2 796 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 16.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 730 559.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 733 811.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 176 107.00 | 1 226 737.00 | 7 933 169.00 | 2 469 675.00 |
6T Sur comptes clients | 402 426.00 | 402 426.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 426.00 | 402 426.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 578 549.00 | 1 226 737.00 | 7 933 186.00 | 2 872 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 226 737.00 | 7 933 169.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 402 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 207 723.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 219 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 508.00 | 486 098.00 | 540 410.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 582.00 | 178 582.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 821.00 | 950 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 484.00 | 369 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 267.00 | 173 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 330.00 | 617 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 590.00 | 153 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 954.00 | 2 444 954.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 821.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||