CSDU 04
Dépôt
| Dénomination | CSDU 04 |
| Siren | 494895790 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 991 |
| Numéro de Gestion | 2007B40087 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04210 Valensole |
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 000.00 | 201 308.00 | 152 692.00 | 177 968.00 |
AP Constructions | 21 976 902.00 | 11 160 064.00 | 10 816 838.00 | 4 876 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 163.00 | 356 717.00 | 251 446.00 | 165 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 502.00 | 321 099.00 | 528 403.00 | 58 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 377.00 | |||
CU Autres participations | 45 529.00 | 18 630.00 | 26 899.00 | 26 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | 15 535.00 | 15 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 877 536.00 | 12 065 722.00 | 11 811 814.00 | 6 030 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 233.00 | 1 007 233.00 | 931 732.00 | |
BZ Autres créances | 347 683.00 | 347 683.00 | 405 591.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629 576.00 | 7 629 576.00 | 5 741 867.00 | |
CF Disponibilités | 2 031 262.00 | 2 031 262.00 | 2 875 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 641.00 | 41 641.00 | 37 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 057 394.00 | 11 057 394.00 | 9 991 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 934 931.00 | 12 065 722.00 | 22 869 208.00 | 16 022 640.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 663 089.00 | 7 274 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 064.00 | 1 388 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 087 154.00 | 9 213 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 249 641.00 | 5 611 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 292 641.00 | 5 611 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 797.00 | 357 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 1 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 434.00 | 293 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 480.00 | 544 482.00 | ||
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 489 414.00 | 1 197 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 208.00 | 16 022 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 933.00 | 1 193 215.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 913.00 | |||
FG Production vendue services | 6 772 567.00 | 6 772 567.00 | 6 615 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772 567.00 | 6 772 567.00 | 6 617 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 214.00 | 4 364.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 773 878.00 | 6 621 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 961.00 | 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 100 992.00 | 1 257 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730 891.00 | 1 568 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 221.00 | 415 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 597.00 | 195 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 033 320.00 | 1 174 172.00 | ||
GE Autres charges | 1 226.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 521 208.00 | 4 611 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 252 670.00 | 2 010 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 029.00 | 112 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 029.00 | 112 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 934.00 | 19 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 934.00 | 19 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 095.00 | 93 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 288 764.00 | 2 103 484.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 20 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 517.00 | 20 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | -20 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 411 183.00 | 693 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 907.00 | 6 734 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 842.00 | 5 345 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 064.00 | 1 388 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 269.00 | 216 847.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 612 162.00 | 7 824 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 064.00 | -10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 065 131.00 | 7 814 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 23 434 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 23 877 536.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 937.00 | 25 276.00 | 209 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831 835.00 | 2 008 044.00 | 2 000.00 | 11 837 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015 772.00 | 2 033 320.00 | 2 000.00 | 12 047 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 43 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 249 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 611 886.00 | 5 680 755.00 | 11 292 641.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 630.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 844.00 | 1 214.00 | 18 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 631 730.00 | 5 680 755.00 | 1 214.00 | 11 311 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 637 755.00 | 1 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | 15 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 007 233.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 299 822.00 | |||
VB T. V. A. | 46 154.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 092.00 | 1 432 092.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 813.00 | 71 332.00 | 583 481.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 434.00 | 315 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 487.00 | 48 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 086.00 | 120 086.00 | ||
VW T.V.A. | 141 078.00 | 141 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 828.00 | 207 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 414.00 | 905 933.00 | 583 481.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 422.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 369 393.00 | 463 853.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 137.00 | 166 022.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 447.00 | 22 787.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 405.00 | 45 273.00 | ||
ST Autres comptes | 495 610.00 | 559 267.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 992.00 | 1 257 202.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 53 636.00 | 51 020.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 255.00 | 1 517 084.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730 891.00 | 1 568 104.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 882 580.00 | 898 679.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 639.00 | 230 739.00 | ||